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Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio

ISIN
LU2478712842

Allokation

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
679,67 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
17.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio wurde am 17. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 679,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

679,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

251,9 €

Auflagedatum

17. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.4369
22,44%

Frankreich

11.56202
11,56%

Deutschland

7.0767500000000005
7,08%

Vereinigtes Königreich

6.38326
6,38%

Schweiz

3.96846
3,97%

Italien

3.3181000000000003
3,32%

Spanien

3.29618
3,30%

Japan

3.29501
3,30%

Niederlande

3.07655
3,08%

China

2.58077
2,58%

Schweden

1.89069
1,89%

Dänemark

1.87085
1,87%

Belgien

1.14049
1,14%

Kanada

1.0621
1,06%

Irland

0.81207
0,81%

Indien

0.58386
0,58%

Finnland

0.57898
0,58%

Taiwan

0.56172
0,56%

Portugal

0.47557
0,48%

Australien

0.41949
0,42%

Norwegen

0.39519
0,40%

Österreich

0.3426
0,34%

Südkorea

0.33414
0,33%

Südafrika

0.23242
0,23%

Mexiko

0.21846
0,22%

Brasilien

0.21459999999999999
0,21%

Israel

0.18183
0,18%

Polen

0.12075999999999999
0,12%

Neuseeland

0.11962
0,12%

Saudi-Arabien

0.10386
0,10%

Ungarn

0.07944999999999999
0,08%

Indonesien

0.07367
0,07%

Rumänien

0.06670000000000001
0,07%

Luxemburg

0.06155
0,06%

Hongkong

0.05964
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04975
0,05%

Malaysia

0.03449
0,03%

Griechenland

0.03276
0,03%

Thailand

0.03017
0,03%

Türkei

0.02686
0,03%

Kolumbien

0.02262
0,02%

Kuwait

0.02073
0,02%

Katar

0.02017
0,02%

Singapur

0.01752
0,02%

Kasachstan

0.01536
0,02%

Philippinen

0.01256
0,01%

Chile

0.012
0,01%

Tschechien

0.01085
0,01%

Regionen

Europa
46.57701999999999
46,58%
Amerika
23.96668
23,97%
Asien
8.00704
8,01%
Ozeanien
0.53911
0,54%
Afrika
0.24217999999999998
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio enthalten:
EUR
Euro
31.77814
31,78%
USD
US Dollar
22.4369
22,44%
GBP
Pfund Sterling
6.38326
6,38%
CHF
Schweizer Franken
3.96846
3,97%
JPY
Japanischer Yen
3.29501
3,30%
CNY
Renminbi Yuan
2.58077
2,58%
SEK
Schwedische Krone
1.89069
1,89%
DKK
Dänische Krone
1.87085
1,87%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0621
1,06%
INR
Indische Rupie
0.58386
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.56172
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.41949
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.39519
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33414
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23242
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21846
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.21459999999999999
0,21%
ILS
Shekel
0.18183
0,18%
PLN
Złoty
0.12075999999999999
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11962
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.10386
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.07944999999999999
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07367
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06670000000000001
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05964
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04975
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03449
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03017
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02686
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02262
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02073
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02017
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01752
0,02%
KZT
Tenge
0.01536
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01256
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.012
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01085
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.42849000000001
62,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio machen 62,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
11.00517
11,01%
29 Haussmann Euro Obligations d'Etats I
7.78713
7,79%
iShares Physical Gold ETC
6.26486
6,26%
29 Haussmann Euro Crédit I
6.21303
6,21%
BGF Continentalp Flex I2
6.18965
6,19%
Robeco BP US Premium Equities I $
5.54126
5,54%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR
5.38009
5,38%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc
5.08572
5,09%
Amundi Fds European Eq Val J2 EUR C
4.50323
4,50%
Eleva Eurp Selection I2 EUR acc
4.45835
4,46%

Branchen

Der Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.41465
5,41%
Software
3.82987
3,83%
Pharmaunternehmen
3.75342
3,75%
Zykl. Konsumgüter
2.95562
2,96%
Halbleiter
2.86856
2,87%
Industrieprodukte
2.70082
2,70%
Versicherungen
2.61408
2,61%
Interaktive Medien
1.8587
1,86%
Fahrzeuge & Komponenten
1.75106
1,75%
Verpackte Konsumgüter
1.5636
1,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.5473
1,55%
Hardware
1.5456
1,55%
Öl & Gas
1.49679
1,50%
Chemikalien
1.20629
1,21%
Medien
1.16647
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.97975
0,98%
Regulierte Versorger
0.95154
0,95%
Transport
0.93999
0,94%
Unternehmensdienste
0.87397
0,87%
Bauwesen
0.77856
0,78%
Telekommunikation
0.76616
0,77%
Kapitalmärkte
0.75564
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.70447
0,70%
Biotechnologie
0.70156
0,70%
Vermögensverwaltung
0.58322
0,58%
Baustoffe
0.56483
0,56%
Reisen & Freizeit
0.54317
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50526
0,51%
Schwere Maschinen
0.47267
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.41075
0,41%
Konglomerate
0.41046
0,41%
Restaurants
0.40609
0,41%
REITs
0.40103
0,40%
Krankenversicherungen
0.3849
0,38%
Metalle & Bergbau
0.34987
0,35%
Basiskonsumgüter
0.3461
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.32461
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3103
0,31%
Immobilien
0.28387
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.24897
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.16661
0,17%
Tabakprodukte
0.16039
0,16%
Industrievertrieb
0.14289
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13978
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.11501
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.1018
0,10%
Abfallwirtschaft
0.0802
0,08%
Landwirtschaft
0.06953
0,07%
Stahl
0.06782
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0503
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0469
0,05%
Forsterzeugnisse
0.0361
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01351
0,01%
Bildung
0.00403
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -11,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio beträgt seit dem 17.6.2022 -1,16% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
8.11.2022 - 15.11.2022
+0,27%-
1 Monat
?
15.10.2022 - 15.11.2022
+4,06%-
3 Monate
?
15.8.2022 - 15.11.2022
-2,53%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2022 - 15.11.2022
-1,16%-0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio an?

Schüttet der Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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