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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Valori SICAV - Hearth Ethical Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,88 Mio. €
Positionen
203
Auflage
12.06.2023
Kurs
NAV
CHF
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund wurde am 12. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,88 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
598,61 €
Auflagedatum
12. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Hearth Ethical Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Italien
Vereinigtes Königreich
Spanien
Belgien
Schweiz
Dänemark
Portugal
Schweden
Südafrika
Österreich
China
Tschechien
Türkei
Australien
Griechenland
Japan
Hongkong
Brasilien
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Hearth Ethical Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Hearth Ethical Fund machen 26,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
NASDAQ 100 F 0325
E-mini S&P 500 Future Mar 25
ASML Holding NV
Moncler SpA
BNP Paribas SA 4.5%
Bayerische Motoren Werke AG
Commerzbank AG 7.875%
Air Liquide SA
European Bank For Reconstruction & Development 0%
Branchen
Der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Hearth Ethical Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Valori SICAV - Hearth Ethical Fund beträgt seit dem 12.6.2023 -1,40% (entspricht -0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,96% | - |
| 1 Monat | -6,49% | - |
| 3 Monate | -7,80% | - |
| 6 Monate | -8,22% | - |
| 1 Jahr | -1,52% | -1,52% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,40% | -0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Hearth Ethical Fund
Volatilität
8,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valori SICAV - Hearth Ethical Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-13,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Hearth Ethical Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Hearth Ethical Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Hearth Ethical Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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