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Valori SICAV - Global Flexible Bond
Mehr Infos
TER
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,8 Mio. €
Positionen
158
Auflage
31.05.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Global Flexible Bond wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,8 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,91 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Global Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Spanien
Niederlande
Schweden
Portugal
Österreich
Kolumbien
Belgien
Südafrika
Schweiz
Mexiko
Neuseeland
Indonesien
Rumänien
Peru
Luxemburg
Kenia
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Global Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation
Wie breit der Valori SICAV - Global Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Global Flexible Bond machen 38,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Mar 25
NASDAQ 100 F 0325
US 10Y TN F 0325
Italy (Republic Of) 4.5%
European Investment Bank 4.75%
Euro Bund Future Mar 25
Zegona Finance PLC 6.75%
Colombia (Republic Of) 8.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%
Alerion Cleanpower 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,61%Durchschnittlicher Kupon
5,60%Aktuelle Rendite
5,59%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Global Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Global Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,70€ an Gewinn erzielt, also +4,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Valori SICAV - Global Flexible Bond beträgt seit dem 31.5.2023 4,77% (entspricht 2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,06% | - |
| 1 Monat | -2,09% | - |
| 3 Monate | -3,21% | - |
| 6 Monate | -3,48% | - |
| 1 Jahr | +1,80% | +1,80% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,77% | +2,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Global Flexible Bond
Volatilität
4,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valori SICAV - Global Flexible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Global Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Global Flexible Bond an?
Schüttet der Valori SICAV - Global Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Global Flexible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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