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Bel Canto SICAV Giselle

ISIN
LU2486429983

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
54,58 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
21.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Giselle wurde am 21. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,58 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate 90DMSCI ACWI NR LCLICE BofA US Broad Market TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Bel Canto SICAV Giselle ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate 90DMSCI ACWI NR LCLICE BofA US Broad Market TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

54,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,58 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Giselle weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.79637000000001
71,80%

Japan

3.79186
3,79%

Vereinigtes Königreich

3.5984000000000003
3,60%

China

2.7674
2,77%

Frankreich

2.3469700000000002
2,35%

Deutschland

2.12369
2,12%

Kanada

1.55515
1,56%

Schweiz

1.43091
1,43%

Niederlande

0.98006
0,98%

Spanien

0.89679
0,90%

Italien

0.8395900000000001
0,84%

Australien

0.81046
0,81%

Indien

0.72201
0,72%

Südkorea

0.65803
0,66%

Taiwan

0.64588
0,65%

Schweden

0.46011
0,46%

Irland

0.41903000000000007
0,42%

Mexiko

0.40900000000000003
0,41%

Saudi-Arabien

0.34054
0,34%

Dänemark

0.3274
0,33%

Brasilien

0.29823
0,30%

Südafrika

0.23999
0,24%

Belgien

0.23257
0,23%

Indonesien

0.21815
0,22%

Vereinigte Arabische Emirate

0.21395999999999998
0,21%

Finnland

0.2041
0,20%

Polen

0.17602
0,18%

Chile

0.15048
0,15%

Malaysia

0.14418999999999998
0,14%

Türkei

0.14100000000000001
0,14%

Peru

0.13199
0,13%

Österreich

0.13083999999999998
0,13%

Rumänien

0.12899
0,13%

Norwegen

0.126
0,13%

Katar

0.12238
0,12%

Thailand

0.10833999999999999
0,11%

Belize

0.1082
0,11%

Neuseeland

0.09531
0,10%

Israel

0.09528
0,10%

Philippinen

0.09426000000000001
0,09%

Argentinien

0.09193
0,09%

Hongkong

0.09149
0,09%

Ungarn

0.09128
0,09%

Kolumbien

0.08991
0,09%

Singapur

0.08313999999999999
0,08%

Panama

0.06606
0,07%

Dominikanische Republik

0.06279
0,06%

Portugal

0.06084
0,06%

Oman

0.06039
0,06%

Kuwait

0.05632
0,06%

Ägypten

0.05345
0,05%

Luxemburg

0.05083
0,05%

Bahrain

0.05057
0,05%

Griechenland

0.04803
0,05%

Uruguay

0.04665
0,05%

Kaimaninseln

0.04115
0,04%

Nigeria

0.03662
0,04%

Tschechien

0.03302
0,03%

Ukraine

0.02205
0,02%

Angola

0.02024
0,02%

Ecuador

0.01952
0,02%

Costa Rica

0.01886
0,02%

Sri Lanka

0.01868
0,02%

Kenia

0.01819
0,02%

Russland

0.0168
0,02%

Kasachstan

0.01619
0,02%

Ghana

0.01559
0,02%

Slowakei

0.01547
0,02%

Bermuda

0.01498
0,01%

Jamaika

0.01358
0,01%

Jordanien

0.01189
0,01%

Marokko

0.01176
0,01%

Elfenbeinküste

0.01174
0,01%

Serbien

0.01057
0,01%

Pakistan

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
74.81071
74,81%
Europa
14.800539999999998
14,80%
Asien
10.61384
10,61%
Ozeanien
0.90577
0,91%
Afrika
0.42011
0,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Giselle enthalten:
USD
US Dollar
71.82231000000002
71,82%
EUR
Euro
8.365530000000001
8,37%
JPY
Japanischer Yen
3.79186
3,79%
GBP
Pfund Sterling
3.5984000000000003
3,60%
CNY
Renminbi Yuan
2.7674
2,77%
CAD
Kanadischer Dollar
1.55515
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.4324
1,43%
AUD
Australischer Dollar
0.81046
0,81%
INR
Indische Rupie
0.72201
0,72%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65803
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64588
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.46011
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40900000000000003
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.34054
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.3274
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.29823
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23999
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21815
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21395999999999998
0,21%
PLN
Złoty
0.17602
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.15048
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14418999999999998
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.14100000000000001
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13199
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12899
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.126
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.12238
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10833999999999999
0,11%
BZD
Belize-Dollar
0.1082
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09531
0,10%
ILS
Shekel
0.09528
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09426000000000001
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.09193
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09149
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09128
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08991
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08313999999999999
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06606
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06279
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06039
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05632
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05345
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05057
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04665
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04115
0,04%
NGN
Naira
0.03662
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03302
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02205
0,02%
AOA
Kwanza
0.02024
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01886
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01868
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01845
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01819
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.0168
0,02%
KZT
Tenge
0.01619
0,02%
GHS
Cedi
0.01559
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01498
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01358
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01189
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01176
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01057
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01011
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Giselle diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.8796
66,88%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Giselle machen 66,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
14.42901
14,43%
Vanguard USD Corp 1-3yr Bd UCITS ETF
8.68799
8,69%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.77392
7,77%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
6.96047
6,96%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
5.21717
5,22%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
5.08714
5,09%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
5.05455
5,05%
Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR
4.97995
4,98%
United States Treasury Notes 5%
4.47316
4,47%
United States Treasury Notes 4.5%
4.21624
4,22%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Giselle investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.77987
3,78%
Halbleiter
3.65392
3,65%
Hardware
2.74515
2,75%
Banken
2.21626
2,22%
Interaktive Medien
2.14548
2,15%
Zykl. Konsumgüter
2.0715
2,07%
Pharmaunternehmen
1.73142
1,73%
Versicherungen
1.33374
1,33%
Öl & Gas
1.12247
1,12%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83422
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.81885
0,82%
Industrieprodukte
0.78971
0,79%
Telekommunikation
0.75655
0,76%
Regulierte Versorger
0.7179
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.67568
0,68%
Basiskonsumgüter
0.65026
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.64032
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.63528
0,64%
Chemikalien
0.58599
0,59%
Medien
0.53608
0,54%
Kapitalmärkte
0.49974
0,50%
Transport
0.43908
0,44%
REITs
0.43705
0,44%
Konglomerate
0.42032
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37279
0,37%
Reisen & Freizeit
0.37257
0,37%
Krankenversicherungen
0.32715
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32148
0,32%
Unternehmensdienste
0.32003
0,32%
Bauwesen
0.27606
0,28%
Restaurants
0.27519
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2582
0,26%
Immobilien
0.23989
0,24%
Metalle & Bergbau
0.23829
0,24%
Biotechnologie
0.23751
0,24%
Schwere Maschinen
0.21291
0,21%
Tabakprodukte
0.19755
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.16559
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15345
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.10373
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09089
0,09%
Baustoffe
0.08807
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07193
0,07%
Industrievertrieb
0.06563
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06441
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05927
0,06%
Stahl
0.05518
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0461
0,05%
Landwirtschaft
0.038
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02404
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02339
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01883
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01477
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00599
0,01%
Bildung
0.00572
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,40€ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +169,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Giselle beträgt seit dem 7.4.2025 1,58% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+1,58%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Giselle
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Giselle um maximal
-1,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Giselle?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Giselle an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Giselle Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Giselle?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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