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Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund
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TER
1,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Positionen
1.040
Auflage
23.06.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund wurde am 23. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,3 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
223,86 €
Auflagedatum
23. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Türkei
China
Indien
Kolumbien
Frankreich
Kanada
Mexiko
Israel
Rumänien
Italien
Jersey
Südafrika
Spanien
Kaimaninseln
Macao
Angola
Ecuador
Peru
Niederlande
Gabun
Indonesien
Malaysia
Ungarn
Deutschland
Belgien
Schweiz
Elfenbeinküste
Bermuda
Tschechien
Kongo (Dem. Rep.)
Nordmazedonien
Griechenland
Chile
Schweden
Dänemark
Thailand
Nigeria
Philippinen
Panama
Luxemburg
Argentinien
Benin
Bulgarien
Polen
Ukraine
Hongkong
Singapur
Portugal
Uruguay
Usbekistan
Marokko
Österreich
Dominikanische Republik
Mongolei
Serbien
Slowenien
Malta
Japan
Zypern
Georgien
Sambia
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
JEP
Jersey Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
Kaiman-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
XAF
CFA-Franc BEAC
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
CZK
Tschechische Krone
CDF
Kongo-Franc
MKD
Mazedonischer Denar
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
RSD
Serbischer Dinar
JPY
Japanischer Yen
GEL
Georgischer Lari
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund machen 39,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 10Yr Tym5 06-25
Federal National Mortgage Association 6%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25
Wellington Em Lcl Dbt Adv Bt USD TB Ac
Ultra US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Bonds 3.375%
Us Long Usm5 06-25
Us10 Ult Uxym5 06-25
United States Treasury Bonds 4.125%
Government National Mortgage Association 4.5%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,16%Durchschnittlicher Kupon
6,56%Aktuelle Rendite
6,14%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 209,40€ an Gewinn erzielt, also +20,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund beträgt seit dem 23.6.2022 20,94% (entspricht 6,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,54% | - |
| 1 Monat | -3,83% | - |
| 3 Monate | -2,32% | - |
| 6 Monate | -1,67% | - |
| 1 Jahr | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,94% | +6,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 7,55% |
| 2024 | 0,78$ | 7,57% |
| 2023 | 0,75$ | 7,52% |
| 2022 | 0,34$ | 3,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund
Volatilität
3,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Multi-Sector Credit Fund?
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