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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
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TER
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,25 Mio. €
Positionen
53
Auflage
14.07.2022
Kurs
NAV
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund wurde am 14. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,25 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
47,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,84 Mio. €
Auflagedatum
14. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Japan
Kanada
Neuseeland
Australien
Griechenland
Schweiz
Dänemark
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund machen 47,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Utilities Group PLC Class A
National Grid PLC
Essential Utilities Inc
Eversource Energy
Severn Trent PLC
Pennon Group PLC
Cellnex Telecom SA
Crown Castle Inc
CMS Energy Corp
Exelon Corp
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -2,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 14.7.2022 -1,31% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,59% | - |
| 1 Monat | +0,36% | - |
| 3 Monate | +4,72% | - |
| 6 Monate | -1,72% | - |
| 1 Jahr | -2,42% | -2,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,31% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
15,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.04.2024.
-12,56%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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