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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

ISIN
LU2498532915

WKN
A3DY20

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
722,01 Mio. €
Positionen
?
385
Auflage
?
14.12.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 722,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,63%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

722,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,57 €

Auflagedatum

14. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

6.8122
6,81%

Chile

5.193
5,19%

Mexiko

5.08379
5,08%

Polen

5.07233
5,07%

Indien

4.88359
4,88%

Vereinigte Arabische Emirate

4.39965
4,40%

Peru

3.90572
3,91%

Indonesien

2.98919
2,99%

Philippinen

2.82933
2,83%

Thailand

2.36724
2,37%

Brasilien

2.36215
2,36%

Malaysia

2.31131
2,31%

Kasachstan

2.15181
2,15%

Türkei

1.95578
1,96%

Rumänien

1.83372
1,83%

Ungarn

1.71329
1,71%

Usbekistan

1.65489
1,65%

Österreich

1.61146
1,61%

Panama

1.36922
1,37%

Vereinigtes Königreich

1.3555
1,36%

Singapur

1.2946
1,29%

Tschechien

1.25412
1,25%

Kolumbien

1.2203
1,22%

Vereinigte Staaten

1.21603
1,22%

Kuwait

0.85061
0,85%

Saudi-Arabien

0.76208
0,76%

Estland

0.44393
0,44%

Paraguay

0.43552
0,44%

Nigeria

0.43434
0,43%

Costa Rica

0.41062
0,41%

China

0.39416
0,39%

Dominikanische Republik

0.37705
0,38%

Elfenbeinküste

0.37136
0,37%

Mongolei

0.34007
0,34%

Honduras

0.25662
0,26%

Serbien

0.25177
0,25%

Guatemala

0.25176
0,25%

Ecuador

0.19948
0,20%

Deutschland

0.19781
0,20%

Benin

0.16966
0,17%

Togo

0.13731
0,14%

Südafrika

0.06729
0,07%

Hongkong

0.06727
0,07%

Uruguay

0.06695
0,07%

Regionen

Asien
39.9695
39,97%
Amerika
18.442489999999996
18,44%
Europa
13.733929999999999
13,73%
Afrika
1.1799600000000001
1,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
6.8122
6,81%
CLP
Chilenischer Peso
5.193
5,19%
MXN
Mexikanischer Peso
5.08379
5,08%
PLN
Złoty
5.07233
5,07%
INR
Indische Rupie
4.88359
4,88%
AED
Arabischer Dirham
4.39965
4,40%
PEN
Peruanischer Sol
3.90572
3,91%
IDR
Indonesische Rupiah
2.98919
2,99%
PHP
Philippinischer Peso
2.82933
2,83%
THB
Thailändischer Baht
2.36724
2,37%
BRL
Brasilianischer Real
2.36215
2,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.31131
2,31%
EUR
Euro
2.2532
2,25%
KZT
Tenge
2.15181
2,15%
TRY
Türkische Lira
1.95578
1,96%
RON
Rumänischer Leu
1.83372
1,83%
HUF
Ungarische Forint
1.71329
1,71%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.65489
1,65%
USD
US Dollar
1.4155099999999998
1,42%
PAB
Panamaischer Balboa
1.36922
1,37%
GBP
Pfund Sterling
1.3555
1,36%
SGD
Singapur-Dollar
1.2946
1,29%
CZK
Tschechische Krone
1.25412
1,25%
COP
Kolumbianischer Peso
1.2203
1,22%
KWD
Kuwait-Dinar
0.85061
0,85%
SAR
Saudi-Riyal
0.76208
0,76%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6783300000000001
0,68%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.43552
0,44%
NGN
Naira
0.43434
0,43%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.41062
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.39416
0,39%
DOP
Dominikanischer Peso
0.37705
0,38%
MNT
Tugrik
0.34007
0,34%
HNL
Lempira
0.25662
0,26%
RSD
Serbischer Dinar
0.25177
0,25%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.25176
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06729
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06727
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06695
0,07%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.428559999999997
11,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond machen 11,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
1.49969
1,50%
United States Treasury Bills 0%
1.49518
1,50%
United States Treasury Bills 0%
1.38039
1,38%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
1.25285
1,25%
Asian Development Bank 1.875%
1.08477
1,08%
Asian Development Bank 4.125%
1.06267
1,06%
Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant
1.03454
1,03%
Africa Finance Corporation 4.375%
0.88923
0,89%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%
0.86999
0,87%
African Export-Import Bank 2.634%
0.85925
0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
10.74635
10,75%
Unternehmensanleihen
59.43686
59,44%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.60608
5,61%

Ratings
?

AAA
9.9812
9,98%
AA
12.5684
12,57%
A
19.9667
19,97%
BBB
35.5359
35,54%
BB
17.2697
17,27%
B
3.9473
3,95%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
24.10855
24,11%
1 bis 3 Jahre
23.914270000000002
23,91%
7 bis 10 Jahre
18.31594
18,32%
5 bis 7 Jahre
18.07734
18,08%
10 bis 15 Jahre
2.40794
2,41%
20 bis 30 Jahre
2.09845
2,10%
15 bis 20 Jahre
0.16223
0,16%
Über 30 Jahre
0.09053
0,09%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,89%
Aktuelle Rendite
4,92%
Durchschnittlicher Kupon
4,91%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -40,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond beträgt seit dem 7.4.2025 -0,45% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
-0,45%-0,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond um maximal
-0,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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