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Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond
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TER
0,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
214,78 Mio. €
Positionen
85
Auflage
15.11.2022
Kurs
NAV
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond wurde am 15. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM JACI Non-Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
214,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
150,78 €
Auflagedatum
15. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Türkei
Macao
Hongkong
Sri Lanka
Mongolei
Pakistan
Singapur
Nigeria
Japan
Indonesien
Südafrika
Ägypten
Vereinigtes Königreich
Elfenbeinküste
Israel
Philippinen
Vereinigte Staaten
Thailand
Regionen
Asien
Afrika
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
PKR
Pakistanische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond machen 30,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fortune Star (BVI) Limited 8.5%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Pakistan (Islamic Republic of) 6%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5%
GLP Pte Ltd. 3.875%
West China Cement Ltd. 4.95%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975%
NWD (MTN) Limited 8.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
-Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,99%Aktuelle Rendite
7,04%Durchschnittlicher Kupon
6,98%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 258,60€ an Gewinn erzielt, also +25,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond beträgt seit dem 15.11.2022 25,86% (entspricht 7,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,56% | - |
| 1 Monat | -6,44% | - |
| 3 Monate | -2,39% | - |
| 6 Monate | -2,48% | - |
| 1 Jahr | +5,07% | +5,07% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +25,86% | +7,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18€ | 6,64% |
| 2024 | 0,67€ | 6,34% |
| 2023 | 0,49€ | 4,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond
Volatilität
5,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,88
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-8,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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