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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNP Paribas Funds Social Bond
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TER
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
136,96 Mio. €
Positionen
159
Auflage
01.09.2022
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
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3J
3J
5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Social Bond wurde am 1. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,96 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Glbl Treasury 3-7yrs H TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BNP Paribas Funds Social Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Glbl Treasury 3-7yrs H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
136,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
391,56 €
Auflagedatum
1. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Deutschland
Belgien
Niederlande
Chile
Vereinigtes Königreich
Irland
Vereinigte Staaten
Südkorea
Slowenien
Finnland
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Social Bond enthalten:
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds Social Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Social Bond machen 25,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%
Chile (Republic Of) 2.55%
European Union 0%
BNP Paribas Mois ISR XC
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 1%
AIB Group PLC 2.25%
Instituto de Credito Oficial 2.65%
La Banque Postale 0.75%
BPCE SA 5.75%
Walloon (Region Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,18%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Aktuelle Rendite
2,47%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Social Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Social Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,00€ an Gewinn erzielt, also +1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds Social Bond beträgt seit dem 1.9.2022 1,50% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,22% | - |
| 1 Monat | +0,29% | - |
| 3 Monate | +0,89% | - |
| 6 Monate | -0,29% | - |
| 1 Jahr | +1,30% | +1,30% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,50% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Social Bond
Volatilität
2,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Social Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Social Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Social Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Social Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Social Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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