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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,4 Mio. €
Positionen
294
Auflage
11.10.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research wurde am 11. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
168,39 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Kanada
Israel
Vereinigtes Königreich
China
Frankreich
Puerto Rico
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research machen 38,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Alphabet Inc Class C
Tesla Inc
Eli Lilly and Co
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class A
Branchen
Der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,70€ an Gewinn erzielt, also +3,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.291,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research beträgt seit dem 7.4.2025 2,22% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,22% | +2,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research
Volatilität
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-4,61%
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research an?
Schüttet der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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