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Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy

ISIN
LU2512193892

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
206,78 Mio. €
Positionen
?
368
Auflage
?
19.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy wurde am 19. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

206,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

173,92 Mio. €

Auflagedatum

19. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.93218
47,93%

Italien

6.4106
6,41%

Deutschland

5.32073
5,32%

Frankreich

4.91892
4,92%

Japan

4.00216
4,00%

Niederlande

3.9200399999999997
3,92%

Spanien

3.08766
3,09%

Schweiz

2.62563
2,63%

Dänemark

2.52362
2,52%

Schweden

2.18606
2,19%

Kanada

2.14156
2,14%

Vereinigtes Königreich

1.9002599999999998
1,90%

Finnland

1.64606
1,65%

Irland

1.52392
1,52%

Österreich

1.23491
1,23%

Norwegen

1.22969
1,23%

Portugal

1.023
1,02%

Australien

1.00987
1,01%

Belgien

0.90916
0,91%

Tschechien

0.60371
0,60%

China

0.37279
0,37%

Südkorea

0.28323
0,28%

Chile

0.28207
0,28%

Island

0.20053
0,20%

Polen

0.19052
0,19%

Singapur

0.16896
0,17%

Ungarn

0.1486
0,15%

Griechenland

0.10355
0,10%

Hongkong

0.09191
0,09%

Slowakei

0.09047
0,09%

Neuseeland

0.01931
0,02%

Regionen

Amerika
50.35581
50,36%
Europa
41.81410000000001
41,81%
Asien
4.920369999999999
4,92%
Ozeanien
1.02918
1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy enthalten:
USD
US Dollar
47.93218
47,93%
EUR
Euro
30.198089999999997
30,20%
JPY
Japanischer Yen
4.00216
4,00%
CHF
Schweizer Franken
2.62563
2,63%
DKK
Dänische Krone
2.52362
2,52%
SEK
Schwedische Krone
2.18606
2,19%
CAD
Kanadischer Dollar
2.14156
2,14%
GBP
Pfund Sterling
1.9002599999999998
1,90%
NOK
Norwegische Krone
1.22969
1,23%
AUD
Australischer Dollar
1.00987
1,01%
CZK
Tschechische Krone
0.60371
0,60%
CNY
Renminbi Yuan
0.37279
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28323
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.28207
0,28%
ISK
Isländische Krone
0.20053
0,20%
PLN
Złoty
0.19052
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16896
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.1486
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09191
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01931
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.777569999999999
15,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy machen 15,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
2.73886
2,74%
Applied Materials Inc
1.73513
1,74%
Abbott Laboratories
1.69917
1,70%
Agilent Technologies Inc
1.52251
1,52%
Ingersoll Rand Inc
1.41695
1,42%
ServiceNow Inc
1.41592
1,42%
HP Inc
1.392
1,39%
Hewlett Packard Enterprise Co
1.29471
1,29%
NXP Semiconductors NV
1.29304
1,29%
International Paper Co
1.26928
1,27%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
8.64056
8,64%
Halbleiter
6.98081
6,98%
Verpackte Konsumgüter
5.47261
5,47%
Industrieprodukte
4.78965
4,79%
Medizinprodukte & Geräte
3.4604
3,46%
Med. Diagnostik & Forschung
2.90284
2,90%
Versicherungen
2.83766
2,84%
Software
2.8188
2,82%
Bauwesen
2.6049
2,60%
Behälter & Verpackungen
2.24138
2,24%
Zykl. Konsumgüter
2.08798
2,09%
REITs
1.98006
1,98%
Banken
1.86706
1,87%
Chemikalien
1.71563
1,72%
Kreditdienstleistungen
1.69519
1,70%
Restaurants
1.61997
1,62%
Unternehmensdienste
1.35187
1,35%
Kleidung & Accessoires
1.22164
1,22%
Telekommunikation
1.05679
1,06%
Schwere Maschinen
0.98938
0,99%
Medien
0.92431
0,92%
Hausbau & Bauwesen
0.79938
0,80%
Stahl
0.55076
0,55%
Abfallwirtschaft
0.55013
0,55%
Interaktive Medien
0.54286
0,54%
Kapitalmärkte
0.49568
0,50%
Vermögensverwaltung
0.44968
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36528
0,37%
Finanzdienstleistungen
0.34925
0,35%
Basiskonsumgüter
0.34206
0,34%
Konglomerate
0.2724
0,27%
Immobilien
0.24726
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.17293
0,17%
Landwirtschaft
0.14745
0,15%
Transport
0.02728
0,03%
Reisen & Freizeit
0.01585
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01329
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00928
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00849
0,01%
Regulierte Versorger
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 33,70€ an Gewinn erzielt, also +3,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +123,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy beträgt seit dem 7.4.2025 3,19% (entspricht 3,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,80%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 23.4.2025
+3,19%+3,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy um maximal
-1,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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