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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
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TER
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
51,09 Mio. €
Positionen
96
Auflage
13.12.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,09 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
51,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,02 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Chile
China
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Polen
Vereinigte Staaten
Indonesien
Rumänien
Tschechien
Deutschland
Hongkong
Peru
Türkei
Ungarn
Mexiko
Österreich
Georgien
Litauen
Costa Rica
Serbien
Slowakei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
GEL
Georgischer Lari
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds machen 23,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
MTR Corp Ltd. 1.625%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%
Consorico Transmantaro SA 4.7%
Interchile Sa 4.5%
Commercial Bank of Dubai P.S.C. 5.319%
Chile (Republic Of) 2.55%
LG Energy Solution Ltd. 5.75%
Ceska Sporitelna AS 5.737%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,58%Durchschnittlicher Kupon
4,57%Aktuelle Rendite
4,47%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds beträgt seit dem 13.12.2024 -0,90% (entspricht -0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,51% | - |
| 1 Monat | -1,47% | - |
| 3 Monate | +0,19% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,90% | -0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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