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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
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TER
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,46 Mrd. €
Positionen
614
Auflage
28.12.2022
Kurs
NAV
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€
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1M
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wurde am 28. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,46 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
28. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Mexiko
China
Rumänien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Japan
Kolumbien
Italien
Spanien
Griechenland
Schweiz
Irland
Island
Australien
Belgien
Niederlande
Kroatien
Brasilien
Luxemburg
Chile
Indonesien
Slowakei
Tschechien
Thailand
Norwegen
Österreich
Polen
Neuseeland
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
AUD
Australischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund machen 54,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 3.125%
Fnma Pass-Thru I
10 Year Government of Canada Bond Future June 25
China (People's Republic Of) 3.27%
Mexico (United Mexican States) 5.5%
Colombia (Republic Of) 6%
Euro Schatz Future Mar 25
5 Year Treasury Note Future June 25
China (People's Republic Of) 2.62%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
3,96%Durchschnittlicher Kupon
3,95%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,90€ an Gewinn erzielt, also +6,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 28.12.2022 6,69% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,67% | - |
| 1 Monat | -1,27% | - |
| 3 Monate | +0,68% | - |
| 6 Monate | -0,89% | - |
| 1 Jahr | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,69% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,95€ | 3,99% |
| 2023 | 1,45€ | 1,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
2,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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