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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
42,87 Mio. €
Positionen
185
Auflage
26.01.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund wurde am 26. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,87 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
42,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
757,16 €
Auflagedatum
26. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Irland
Deutschland
Frankreich
Spanien
Niederlande
Italien
Österreich
Kanada
Südafrika
Mexiko
Australien
Belgien
Schweden
Dänemark
Georgien
Portugal
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
GEL
Georgischer Lari
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund machen 26,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 4.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
United States Treasury Notes 4.625%
Barclays PLC 8.5%
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company
Nationwide Building Society
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Branchen
Der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,50%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Aktuelle Rendite
4,69%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -41,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,29% (entspricht -0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,29% | -0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,59$ | |
| 2024 | 8,58$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund?
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