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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income
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TER
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
160,48 Mio. €
Positionen
114
Auflage
03.01.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income wurde am 3. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,48 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
160,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,32 €
Auflagedatum
3. Januar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Hongkong
Vereinigtes Königreich
China
Australien
Japan
Singapur
Südkorea
Saudi-Arabien
Philippinen
Malaysia
Indonesien
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Finnland
Macao
Neuseeland
Vereinigte Arabische Emirate
Frankreich
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
MOP
Macau-Pataca
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income machen 26,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.08%
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.78%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3%
Standard Chartered Bank 3.875%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.45%
Airport Authority Hong Kong 4.1%
HSBC Bank PLC 4.43%
China Development Bank Hong Kong Branch 4.38%
HKCG (Finance) Limited 4.815%
HSBC Holdings PLC 1.55%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,38%Durchschnittlicher Kupon
4,13%Aktuelle Rendite
3,71%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income beträgt seit dem 3.1.2023 10,19% (entspricht 4,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,45% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | +1,51% | - |
| 6 Monate | +1,69% | - |
| 1 Jahr | +5,44% | +5,44% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,19% | +4,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 4,96% |
| 2024 | 0,48$ | 4,87% |
| 2023 | 0,44$ | 4,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income
Volatilität
1,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,83
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-1,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz HKD Income?
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