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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI

ISIN
LU2571887368

WKN
A3D4B8

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
247,67 Mio. €
Positionen
?
234
Auflage
?
26.01.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI wurde am 26. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 247,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Ext SRI 5% IC NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

247,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

64,66 Mio. €

Auflagedatum

26. Januar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

34.15041
34,15%

Indien

13.71414
13,71%

Taiwan

10.90298
10,90%

Südkorea

10.25796
10,26%

Südafrika

6.03497
6,03%

Brasilien

5.93823
5,94%

Malaysia

4.55042
4,55%

Thailand

2.9229
2,92%

Vereinigte Arabische Emirate

2.08875
2,09%

Türkei

1.4617
1,46%

Mexiko

1.43735
1,44%

Griechenland

1.39026
1,39%

Polen

1.32817
1,33%

Ungarn

1.03558
1,04%

Chile

0.90694
0,91%

Philippinen

0.74051
0,74%

Rumänien

0.72929
0,73%

Kolumbien

0.66856
0,67%

Hongkong

0.59329
0,59%

Singapur

0.30625
0,31%

Peru

0.28856
0,29%

Indonesien

0.21087
0,21%

Uruguay

0.16504
0,17%

Saudi-Arabien

0.13383
0,13%

Katar

0.02653
0,03%

Kuwait

0.02641
0,03%

Regionen

Asien
82.37551
82,38%
Amerika
9.12459
9,12%
Afrika
6.03711
6,04%
Europa
4.4895499999999995
4,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
34.15041
34,15%
INR
Indische Rupie
13.71414
13,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
10.90298
10,90%
KRW
Südkoreanischer Won
10.25796
10,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.03497
6,03%
BRL
Brasilianischer Real
5.93823
5,94%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.55042
4,55%
THB
Thailändischer Baht
2.9229
2,92%
AED
Arabischer Dirham
2.08875
2,09%
TRY
Türkische Lira
1.4617
1,46%
MXN
Mexikanischer Peso
1.43735
1,44%
EUR
Euro
1.39167
1,39%
PLN
Złoty
1.32817
1,33%
HUF
Ungarische Forint
1.03558
1,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.90694
0,91%
PHP
Philippinischer Peso
0.74051
0,74%
RON
Rumänischer Leu
0.72929
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.66856
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.59329
0,59%
SGD
Singapur-Dollar
0.30625
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.28856
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21087
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16504
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.13383
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.02653
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02641
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.06248
35,06%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI machen 35,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
5.97405
5,97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.18782
5,19%
Tencent Holdings Ltd
4.77871
4,78%
Samsung Electronics Co Ltd
4.08369
4,08%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25
3.26603
3,27%
HDFC Bank Ltd
2.76895
2,77%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.63088
2,63%
China Construction Bank Corp Class H
2.54205
2,54%
CTBC Financial Holding Co Ltd
1.94895
1,95%
BYD Co Ltd Class H
1.88135
1,88%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
26.99353
26,99%
Zykl. Konsumgüter
10.95971
10,96%
Interaktive Medien
9.1659
9,17%
Fahrzeuge & Komponenten
5.84714
5,85%
Halbleiter
5.62254
5,62%
Hardware
5.53836
5,54%
Telekommunikation
5.44508
5,45%
Pharmaunternehmen
3.64237
3,64%
Metalle & Bergbau
3.41029
3,41%
Software
2.9627
2,96%
Immobilien
2.5335
2,53%
Transport
2.39615
2,40%
Verpackte Konsumgüter
2.31299
2,31%
Regulierte Versorger
2.13693
2,14%
Haushaltsprodukte
1.66307
1,66%
Versicherungen
1.36101
1,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.11686
1,12%
Öl & Gas
1.06352
1,06%
Gesundheitsdienstleister
0.9794
0,98%
Industrieprodukte
0.89966
0,90%
Bauwesen
0.81505
0,82%
Forsterzeugnisse
0.79994
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.64729
0,65%
Stahl
0.53159
0,53%
Basiskonsumgüter
0.50274
0,50%
Konglomerate
0.43213
0,43%
Hausbau & Bauwesen
0.38171
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.35262
0,35%
Restaurants
0.33279
0,33%
Biotechnologie
0.3144
0,31%
Chemikalien
0.28538
0,29%
Medizinprodukte & Geräte
0.17021
0,17%
Medien
0.16107
0,16%
Reisen & Freizeit
0.0371
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02978
0,03%
Kapitalmärkte
0.02909
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02882
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02502
0,03%
Baustoffe
0.02202
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01726
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01258
0,01%
Tabakprodukte
0.01008
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01003
0,01%
Landwirtschaft
0.008
0,01%
Bildung
0.00511
0,01%
Schwere Maschinen
0.00447
0,00%
Unternehmensdienste
0.0028
0,00%
REITs
0.00271
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00232
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00159
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00023
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,90€ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI beträgt seit dem 26.1.2023 1,09% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+2,84%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-9,92%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-7,08%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-9,75%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
-1,12%-1,12%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.1.2023 - 14.4.2025
+1,09%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,51€1,40%
20231,79€1,91%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI
Volatilität
?
14,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-17,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI um maximal
-17,49%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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