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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
121,53 Mio. €
Positionen
87
Auflage
28.02.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
3M
6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio wurde am 28. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,53 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
121,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
302,88 €
Auflagedatum
28. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Schweiz
Luxemburg
Schweden
Irland
Niederlande
Österreich
Hongkong
Japan
Dänemark
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio machen 22,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%
Raiffeisen Bank International AG 0.375%
UBS Group AG 3.25%
Credit Agricole S.A. 4%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.5%
UniCredit S.p.A. 2.2%
ENEL Finance International N.V. 0.25%
Volkswagen Leasing GmbH 0.375%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.75%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,27%Durchschnittlicher Kupon
2,33%Aktuelle Rendite
2,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,50€ an Gewinn erzielt, also +10,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio beträgt seit dem 28.2.2023 10,95% (entspricht 5,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,03% | - |
| 1 Monat | +0,16% | - |
| 3 Monate | +0,82% | - |
| 6 Monate | +1,58% | - |
| 1 Jahr | +4,36% | +4,36% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,95% | +5,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,99€ | 3,87% |
| 2024 | 3,95€ | 3,87% |
| 2023 | 3,29€ | 3,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio
Volatilität
0,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-0,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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