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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,81 Mio. €
Positionen
59
Auflage
31.03.2023
Kurs
NAV
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1M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,81 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
181,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
115,82 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Frankreich
Deutschland
Japan
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Taiwan
Australien
Neuseeland
Vereinigtes Königreich
Kanada
Dänemark
Schweden
Südafrika
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund machen 32,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Schneider Electric SE 1.625%
Anllian Capital 2 Ltd. 0.01%
Eni SpA 2.95%
Rag-Stiftung 1.875%
Wendel Se 2.625%
QIAGEN NV 2.5%
LEG Properties BV 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,71%Aktuelle Rendite
1,62%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,50€ an Gewinn erzielt, also +12,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2023 12,95% (entspricht 6,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,32% | - |
| 1 Monat | -1,78% | - |
| 3 Monate | +2,18% | - |
| 6 Monate | +2,42% | - |
| 1 Jahr | +6,38% | +6,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,95% | +6,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund
Volatilität
5,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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