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AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
124,53 Mio. €
Positionen
89
Auflage
03.04.2023
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio wurde am 3. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,53 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Russell 2500 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
124,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,97 €
Auflagedatum
3. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Puerto Rico
Kanada
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio machen 17,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
TXNM Energy Inc
Encompass Health Corp
C.H. Robinson Worldwide Inc
Idacorp Inc
The Hanover Insurance Group Inc
Cboe Global Markets Inc
Independence Realty Trust Inc
Jones Lang LaSalle Inc
Nomad Foods Ltd
Branchen
Der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,40€ an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio beträgt seit dem 3.4.2023 2,04% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,85% | - |
| 1 Monat | -7,52% | - |
| 3 Monate | -19,54% | - |
| 6 Monate | -14,86% | - |
| 1 Jahr | -11,59% | -11,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,04% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,07£ | 0,42% |
| 2023 | 0,00£ | 0,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio
Volatilität
18,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-26,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-26,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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