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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz US Investment Grade Credit Fund
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
476,57 Mio. €
Positionen
756
Auflage
25.04.2023
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz US Investment Grade Credit Fund wurde am 25. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 476,57 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz US Investment Grade Credit Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
476,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,51 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Japan
Spanien
Belgien
Dänemark
Irland
Niederlande
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Norwegen
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz US Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz US Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz US Investment Grade Credit Fund machen 20,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Notes 3.75%
Morgan Stanley 5.587%
United States Treasury Bonds 4.5%
Marsh & McLennan Companies, Inc. 5%
United States Treasury Notes 4.625%
Micron Technology Inc. 5.8%
Universal Health Services, Inc. 5.05%
United States Treasury Notes 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,90%Durchschnittlicher Kupon
4,98%Aktuelle Rendite
4,96%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz US Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz US Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,50€ an Gewinn erzielt, also +6,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz US Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 25.4.2023 6,65% (entspricht 3,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,24% | - |
| 1 Monat | -2,72% | - |
| 3 Monate | +0,54% | - |
| 6 Monate | -2,16% | - |
| 1 Jahr | +4,35% | +4,35% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,65% | +3,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz US Investment Grade Credit Fund
Volatilität
5,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz US Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-4,66%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz US Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz US Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allianz US Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz US Investment Grade Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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