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onemarkets Allianz Conservative MA Fund

ISIN
LU2595020046

WKN
A3D89J

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
628,07 Mio. €
Positionen
?
891
Auflage
?
11.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund wurde am 11. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 628,07 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

628,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

554,11 €

Auflagedatum

11. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

13.983
13,98%

Frankreich

12.990559999999999
12,99%

Italien

10.16901
10,17%

Deutschland

9.34482
9,34%

Spanien

8.27167
8,27%

Niederlande

4.202529999999999
4,20%

Österreich

2.26385
2,26%

Polen

2.15531
2,16%

Vereinigtes Königreich

2.07798
2,08%

Belgien

1.82143
1,82%

Kanada

1.6411900000000001
1,64%

Dänemark

1.58398
1,58%

Finnland

1.24865
1,25%

Schweiz

1.1828400000000001
1,18%

Japan

1.16173
1,16%

Norwegen

1.02717
1,03%

Portugal

0.9686400000000001
0,97%

Rumänien

0.94009
0,94%

Irland

0.77703
0,78%

Bermuda

0.76368
0,76%

Neuseeland

0.75436
0,75%

Schweden

0.72614
0,73%

Australien

0.61488
0,61%

Singapur

0.4017
0,40%

Ungarn

0.33781000000000005
0,34%

Slowakei

0.22207
0,22%

Brasilien

0.13637
0,14%

China

0.13188999999999998
0,13%

Slowenien

0.12135000000000001
0,12%

Hongkong

0.11524999999999999
0,12%

Lettland

0.1041
0,10%

Litauen

0.09255
0,09%

Türkei

0.09018999999999999
0,09%

Indonesien

0.07697999999999999
0,08%

Griechenland

0.06875
0,07%

Indien

0.06767000000000001
0,07%

Ägypten

0.06665
0,07%

Saudi-Arabien

0.05718
0,06%

Mexiko

0.055490000000000005
0,06%

Südafrika

0.05189
0,05%

Kaimaninseln

0.05094
0,05%

Kasachstan

0.050589999999999996
0,05%

Luxemburg

0.04755
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0471
0,05%

Chile

0.04023
0,04%

Kolumbien

0.03848
0,04%

Philippinen

0.03722
0,04%

Oman

0.03615
0,04%

Katar

0.03583
0,04%

Uruguay

0.03454
0,03%

Dominikanische Republik

0.03332
0,03%

Malaysia

0.03288
0,03%

Malta

0.03269
0,03%

Peru

0.03182
0,03%

Macao

0.03065
0,03%

Panama

0.02898
0,03%

Thailand

0.02877
0,03%

Bahrain

0.02874
0,03%

Argentinien

0.02602
0,03%

Taiwan

0.02582
0,03%

Südkorea

0.025009999999999998
0,03%

Sri Lanka

0.02193
0,02%

Tschechien

0.01636
0,02%

Costa Rica

0.01611
0,02%

Ecuador

0.01406
0,01%

Ukraine

0.01294
0,01%

Pakistan

0.01242
0,01%

Jordanien

0.01041
0,01%

Ghana

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
62.820560000000015
62,82%
Amerika
16.907080000000004
16,91%
Asien
2.5858999999999996
2,59%
Ozeanien
1.36976
1,37%
Afrika
0.15999000000000002
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Allianz Conservative MA Fund enthalten:
EUR
Euro
52.74900000000001
52,75%
USD
US Dollar
14.004310000000002
14,00%
PLN
Złoty
2.15531
2,16%
GBP
Pfund Sterling
2.07798
2,08%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6411900000000001
1,64%
DKK
Dänische Krone
1.58398
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.1828400000000001
1,18%
JPY
Japanischer Yen
1.16173
1,16%
NOK
Norwegische Krone
1.02717
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.94009
0,94%
BMD
Bermuda-Dollar
0.76368
0,76%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.75436
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.72614
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.61488
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.4017
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.33781000000000005
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.13637
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.13188999999999998
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11524999999999999
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.09018999999999999
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07697999999999999
0,08%
INR
Indische Rupie
0.06767000000000001
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06665
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05718
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.055490000000000005
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05189
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05094
0,05%
KZT
Tenge
0.050589999999999996
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.0471
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04023
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03848
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03722
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03615
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03583
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03454
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03332
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03288
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03182
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03065
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02898
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02877
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02874
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02602
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02582
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.025009999999999998
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02193
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01636
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01611
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01294
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01242
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01041
0,01%
GHS
Cedi
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets Allianz Conservative MA Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.052729999999999
13,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets Allianz Conservative MA Fund machen 13,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
3.85568
3,86%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
1.82771
1,83%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
1.82297
1,82%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist
0.99026
0,99%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EUR
0.90606
0,91%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
0.80715
0,81%
NVIDIA Corp
0.75433
0,75%
Italy (Republic Of) 3.5%
0.70252
0,70%
Spain (Kingdom of) 1.5%
0.69854
0,70%
Microsoft Corp
0.68751
0,69%

Branchen

Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.8355
1,84%
Pharmaunternehmen
1.66101
1,66%
Software
1.61254
1,61%
Halbleiter
1.54919
1,55%
Interaktive Medien
1.01533
1,02%
Zykl. Konsumgüter
0.99489
0,99%
Telekommunikation
0.72782
0,73%
Hardware
0.62105
0,62%
Verpackte Konsumgüter
0.57375
0,57%
Basiskonsumgüter
0.55048
0,55%
Versicherungen
0.53828
0,54%
Industrieprodukte
0.52621
0,53%
Regulierte Versorger
0.51894
0,52%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44146
0,44%
Bauwesen
0.38897
0,39%
Krankenversicherungen
0.33851
0,34%
Transport
0.32402
0,32%
REITs
0.32042
0,32%
Öl & Gas
0.29885
0,30%
Chemikalien
0.24774
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.23843
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.23025
0,23%
Unternehmensdienste
0.23013
0,23%
Vermögensverwaltung
0.1444
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14373
0,14%
Medien
0.14292
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.14136
0,14%
Metalle & Bergbau
0.13587
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12651
0,13%
Biotechnologie
0.11148
0,11%
Stahl
0.1004
0,10%
Kapitalmärkte
0.09743
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.07679
0,08%
Schwere Maschinen
0.0723
0,07%
Private Dienstleistungen
0.06887
0,07%
Immobilien
0.04814
0,05%
Restaurants
0.04705
0,05%
Konglomerate
0.04487
0,04%
Baustoffe
0.04189
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03762
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03122
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02899
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02741
0,03%
Landwirtschaft
0.01727
0,02%
Industrievertrieb
0.01592
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01461
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00793
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00755
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00285
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00283
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00223
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des onemarkets Allianz Conservative MA Fund beträgt seit dem 11.3.2024 -0,39% (entspricht -0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,44%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-1,18%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-3,09%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-3,91%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-0,47%-0,47%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.3.2024 - 11.4.2025
-0,39%-0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Allianz Conservative MA Fund
Volatilität
?
4,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Allianz Conservative MA Fund um maximal
-7,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets Allianz Conservative MA Fund an?

Schüttet der onemarkets Allianz Conservative MA Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Allianz Conservative MA Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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