Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Allianz Target Maturity Euro Bond I
Mehr Infos
TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
86,4 Mio. €
Positionen
76
Auflage
17.05.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Target Maturity Euro Bond I wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Target Maturity Euro Bond I ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
86,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,67 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Niederlande
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Schweden
Irland
Belgien
Österreich
Dänemark
Finnland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Target Maturity Euro Bond I enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Allianz Target Maturity Euro Bond I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Target Maturity Euro Bond I machen 17,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875%
Iqvia Inc 1.75%
Fibercop S.p.A. 3.625%
ZF Europe Finance B.V. 2%
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%
International Game Technology PLC 3.5%
Iliad SA 2.375%
Afflelou S.A.S. 4.25%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,95%Durchschnittlicher Kupon
2,01%Aktuelle Rendite
2,00%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Target Maturity Euro Bond I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Target Maturity Euro Bond I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 78,80€ an Gewinn erzielt, also +7,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Target Maturity Euro Bond I beträgt seit dem 17.5.2023 7,88% (entspricht 3,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,02% | - |
| 1 Monat | +0,17% | - |
| 3 Monate | +0,75% | - |
| 6 Monate | +1,43% | - |
| 1 Jahr | +3,75% | +3,74% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,88% | +3,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Target Maturity Euro Bond I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,91€ | 2,82% |
| 2023 | 1,19€ | 1,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Target Maturity Euro Bond I
Volatilität
0,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Target Maturity Euro Bond I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2024.
-0,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Target Maturity Euro Bond I?
Welche Kosten fallen beim Allianz Target Maturity Euro Bond I an?
Schüttet der Allianz Target Maturity Euro Bond I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Target Maturity Euro Bond I?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!