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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
30,72 Mrd. €
Positionen
290
Auflage
19.06.2023
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 19. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,72 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
30,72 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
357,44 Mio. €
Auflagedatum
19. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund machen 18,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2
ERSTE GROUP BANK AG 2.4 01APR202
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 10APR2025
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 2.3
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,50€ an Gewinn erzielt, also +3,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 19.6.2023 3,55% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,15% | - |
| 3 Monate | +0,48% | - |
| 6 Monate | +1,06% | - |
| 1 Jahr | +2,40% | +2,40% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,55% | +1,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,00€ | 2,37% |
| 2024 | 0,03€ | 2,57% |
| 2023 | 0,00€ | 0,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
0,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.04.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund?
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