Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund
Mehr Infos
TER
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,59 Mio. €
Positionen
122
Auflage
14.06.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund wurde am 14. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,5 Mio. €
Auflagedatum
14. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Niederlande
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Portugal
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Schweden
Österreich
Schweiz
Estland
Luxemburg
Südafrika
Belgien
Regionen
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Subordinated Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund machen 23,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375%
NASDAQ 100 F 0325
ASR Nederland N.V. 7%
Deutsche Bank AG 4.5%
Banco Santander, S.A. 3.625%
Achmea BV 5.625%
Allianz SE 5.824%
Illimity Bank S.p.A. 4.375%
Achmea BV 6.75%
NN Group N.V. 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,98%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Aktuelle Rendite
5,37%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 146,40€ an Gewinn erzielt, also +14,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund beträgt seit dem 14.6.2023 14,64% (entspricht 7,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,39% | - |
| 1 Monat | -3,44% | - |
| 3 Monate | -2,56% | - |
| 6 Monate | -0,97% | - |
| 1 Jahr | +5,35% | +5,35% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,64% | +7,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Subordinated Debt Fund
Volatilität
2,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Subordinated Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Subordinated Debt Fund an?
Schüttet der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Subordinated Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!