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abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund

ISIN
LU2632921388

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
225,63 Mio. €
Positionen
?
1.006
Auflage
?
24.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wurde am 24. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,63 Mio. €. Der abgebildete Index ist der €STR + 5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR + 5%

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

225,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,95 €

Auflagedatum

24. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.9491
26,95%

Irland

5.33537
5,34%

Vereinigtes Königreich

5.03793
5,04%

Kanada

3.87277
3,87%

Japan

1.83173
1,83%

Brasilien

1.63984
1,64%

Südafrika

1.57559
1,58%

Malaysia

1.5755599999999998
1,58%

Spanien

1.4431100000000001
1,44%

Polen

1.31633
1,32%

Indonesien

1.29636
1,30%

Kolumbien

1.25576
1,26%

Mexiko

1.16003
1,16%

Tschechien

0.9904499999999999
0,99%

Deutschland

0.8809899999999999
0,88%

Niederlande

0.8443799999999999
0,84%

Schweiz

0.84067
0,84%

Frankreich

0.7892600000000001
0,79%

Australien

0.7594299999999999
0,76%

Rumänien

0.75463
0,75%

Türkei

0.63705
0,64%

Thailand

0.53473
0,53%

Schweden

0.50079
0,50%

China

0.4809
0,48%

Italien

0.46215
0,46%

Kasachstan

0.39866
0,40%

Dominikanische Republik

0.38997
0,39%

Philippinen

0.38184
0,38%

Belgien

0.36871
0,37%

Kenia

0.33939
0,34%

Chile

0.31099
0,31%

Luxemburg

0.2971
0,30%

Uruguay

0.25713
0,26%

Peru

0.24781
0,25%

Israel

0.23582999999999998
0,24%

Indien

0.20624
0,21%

Taiwan

0.19709
0,20%

Portugal

0.13881
0,14%

Paraguay

0.13861
0,14%

Südkorea

0.13522
0,14%

Singapur

0.11023
0,11%

Dänemark

0.10949
0,11%

Hongkong

0.09631
0,10%

Usbekistan

0.0801
0,08%

Finnland

0.07941
0,08%

Kaimaninseln

0.07185
0,07%

Norwegen

0.04203
0,04%

Ungarn

0.02872
0,03%

Regionen

Amerika
36.046049999999994
36,05%
Europa
20.266650000000002
20,27%
Asien
8.44566
8,45%
Afrika
1.9149800000000001
1,91%
Ozeanien
0.7594299999999999
0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.9491
26,95%
EUR
Euro
10.645609999999998
10,65%
GBP
Pfund Sterling
5.03793
5,04%
CAD
Kanadischer Dollar
3.87277
3,87%
JPY
Japanischer Yen
1.83173
1,83%
BRL
Brasilianischer Real
1.63984
1,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.57559
1,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.5755599999999998
1,58%
PLN
Złoty
1.31633
1,32%
IDR
Indonesische Rupiah
1.29636
1,30%
COP
Kolumbianischer Peso
1.25576
1,26%
MXN
Mexikanischer Peso
1.16003
1,16%
CZK
Tschechische Krone
0.9904499999999999
0,99%
CHF
Schweizer Franken
0.84067
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.7594299999999999
0,76%
RON
Rumänischer Leu
0.75463
0,75%
TRY
Türkische Lira
0.63705
0,64%
THB
Thailändischer Baht
0.53473
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.50079
0,50%
CNY
Renminbi Yuan
0.4809
0,48%
KZT
Tenge
0.39866
0,40%
DOP
Dominikanischer Peso
0.38997
0,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.38184
0,38%
KES
Kenia-Schilling
0.33939
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.31099
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.25713
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.24781
0,25%
ILS
Shekel
0.23582999999999998
0,24%
INR
Indische Rupie
0.20624
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19709
0,20%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13861
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13522
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.11023
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10949
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09631
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0801
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07185
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.04203
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02872
0,03%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.47091
29,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund machen 29,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
7.46093
7,46%
3i Infrastructure Ord
3.32465
3,32%
Renewables Infrastructure Grp
2.94365
2,94%
BioPharma Credit Ord
2.83594
2,84%
Greencoat UK Wind
2.63976
2,64%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
2.35795
2,36%
International Public Partnerships Ord
2.30722
2,31%
HICL Infrastructure PLC Ord
2.3028
2,30%
Burford Capital
1.7634
1,76%
Wheaton Precious Metals Corp
1.53461
1,53%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
4.97579
4,98%
REITs
4.40043
4,40%
Metalle & Bergbau
2.12984
2,13%
Immobilien
1.7678
1,77%
Software
1.47566
1,48%
Halbleiter
1.085
1,08%
Hardware
0.98828
0,99%
Banken
0.96385
0,96%
Zykl. Konsumgüter
0.65874
0,66%
Interaktive Medien
0.65246
0,65%
Pharmaunternehmen
0.64566
0,65%
Versicherungen
0.64025
0,64%
Öl & Gas
0.52007
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.4763
0,48%
Kapitalmärkte
0.44459
0,44%
Industrieprodukte
0.36742
0,37%
Fahrzeuge & Komponenten
0.33384
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.29432
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28984
0,29%
Chemikalien
0.26451
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.25723
0,26%
Regulierte Versorger
0.22881
0,23%
Bauwesen
0.21193
0,21%
Transport
0.19292
0,19%
Basiskonsumgüter
0.17987
0,18%
Unternehmensdienste
0.1667
0,17%
Telekommunikation
0.1396
0,14%
Krankenversicherungen
0.13791
0,14%
Medien
0.13213
0,13%
Schwere Maschinen
0.12738
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11093
0,11%
Biotechnologie
0.10946
0,11%
Konglomerate
0.10344
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10028
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0895
0,09%
Restaurants
0.08011
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.06741
0,07%
Reisen & Freizeit
0.05437
0,05%
Stahl
0.04313
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04277
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03524
0,04%
Baustoffe
0.03414
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02956
0,03%
Landwirtschaft
0.02571
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02431
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02268
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01863
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01604
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01482
0,01%
Tabakprodukte
0.00084
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00042
0,00%
Industrievertrieb
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00004
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,80€ an Gewinn erzielt, also +3,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund beträgt seit dem 27.11.2023 3,88% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,22%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-3,01%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-3,10%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-4,58%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+0,57%+0,57%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.11.2023 - 11.4.2025
+3,88%+1,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund
Volatilität
?
5,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,87%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund um maximal
-6,87%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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