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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund
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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
135,8 Mio. €
Positionen
302
Auflage
29.06.2023
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund wurde am 29. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,8 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE HY CP Capped TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE HY CP Capped TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
135,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,16 Mio. €
Auflagedatum
29. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Australien
Schweiz
Italien
Niederlande
Irland
Norwegen
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund machen 12,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Cleveland-Cliffs Inc 7%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%
Venture Global LNG Inc. 8.375%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%
Equipmentshare Com Inc. 9%
Endo Finance Holdings Inc. 8.5%
Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Finance LLC 8.125%
AssuredPartners Inc 7.5%
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. 7.75%
Branchen
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,52%Aktuelle Rendite
6,94%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,70€ an Gewinn erzielt, also +10,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund beträgt seit dem 29.6.2023 10,87% (entspricht 5,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,76% | - |
| 1 Monat | -3,52% | - |
| 3 Monate | -2,65% | - |
| 6 Monate | -2,20% | - |
| 1 Jahr | +3,62% | +3,62% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,87% | +5,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,53€ | 6,12% |
| 2024 | 6,27€ | 6,01% |
| 2023 | 2,87€ | 2,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund
Volatilität
3,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-4,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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