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Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy

ISIN
LU2637086872

WKN
A3EVD3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
22,54 Mio. €
Positionen
?
54
Auflage
?
25.09.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,54 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,54 Mio. €

Auflagedatum

25. September 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.55773000000001
46,56%

Italien

11.22541
11,23%

Vereinigtes Königreich

4.7501500000000005
4,75%

Frankreich

4.72367
4,72%

Deutschland

3.3287199999999997
3,33%

China

2.5525700000000002
2,55%

Japan

2.11802
2,12%

Spanien

1.89174
1,89%

Niederlande

1.4160000000000001
1,42%

Bermuda

1.32698
1,33%

Schweiz

1.23369
1,23%

Kanada

0.94018
0,94%

Australien

0.70194
0,70%

Taiwan

0.68315
0,68%

Österreich

0.49778
0,50%

Dänemark

0.47573000000000004
0,48%

Brasilien

0.34431999999999996
0,34%

Schweden

0.33108
0,33%

Mexiko

0.32817
0,33%

Singapur

0.30617
0,31%

Belgien

0.30229
0,30%

Finnland

0.26897000000000004
0,27%

Polen

0.26774
0,27%

Südkorea

0.2462
0,25%

Indien

0.22425
0,22%

Irland

0.21166999999999997
0,21%

Portugal

0.20982
0,21%

Ungarn

0.2005
0,20%

Tschechien

0.17028
0,17%

Hongkong

0.17006
0,17%

Südafrika

0.13176
0,13%

Rumänien

0.1214
0,12%

Slowenien

0.09594
0,10%

Israel

0.08679
0,09%

Kolumbien

0.07241
0,07%

Türkei

0.06409000000000001
0,06%

Indonesien

0.06323000000000001
0,06%

Norwegen

0.06009
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.055110000000000006
0,06%

Kasachstan

0.0448
0,04%

Ägypten

0.0433
0,04%

Griechenland

0.04288
0,04%

Kaimaninseln

0.04096
0,04%

Chile

0.03718
0,04%

Argentinien

0.03659
0,04%

Peru

0.03652
0,04%

Saudi-Arabien

0.0333
0,03%

Slowakei

0.03213
0,03%

Nigeria

0.03137
0,03%

Kroatien

0.02843
0,03%

Luxemburg

0.02795
0,03%

Thailand

0.026189999999999998
0,03%

Island

0.02451
0,02%

Sri Lanka

0.02389
0,02%

Elfenbeinküste

0.02307
0,02%

El Salvador

0.01798
0,02%

Jordanien

0.01593
0,02%

Malaysia

0.01454
0,01%

Neuseeland

0.0143
0,01%

Macao

0.011819999999999999
0,01%

Oman

0.01131
0,01%

Regionen

Amerika
49.75263
49,75%
Europa
31.96321
31,96%
Asien
6.818130000000001
6,82%
Ozeanien
0.71629
0,72%
Afrika
0.24551
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy enthalten:
USD
US Dollar
46.57619000000001
46,58%
EUR
Euro
24.28379
24,28%
GBP
Pfund Sterling
4.7501500000000005
4,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.5525700000000002
2,55%
JPY
Japanischer Yen
2.11802
2,12%
BMD
Bermuda-Dollar
1.32698
1,33%
CHF
Schweizer Franken
1.23369
1,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.94018
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.70194
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68315
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.47573000000000004
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.34431999999999996
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.33108
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32817
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.30617
0,31%
PLN
Złoty
0.26774
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2462
0,25%
INR
Indische Rupie
0.22425
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.2005
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.17028
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17006
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13176
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.1214
0,12%
ILS
Shekel
0.08679
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07241
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06409000000000001
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06323000000000001
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.06009
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.055110000000000006
0,06%
KZT
Tenge
0.0448
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0433
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04096
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03718
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03659
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03652
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.0333
0,03%
NGN
Naira
0.03137
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02843
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.026189999999999998
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02451
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02389
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02307
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01593
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01454
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0143
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.011819999999999999
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01131
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.2911
68,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy machen 68,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder ISF Global Eq Alp I Acc EUR
14.73817
14,74%
Amundi IS MSCI World ETF C EUR
12.20304
12,20%
MSCI World USD Net Total Return Future June 25
8.30838
8,31%
United States Treasury Bonds 4.125%
7.5155
7,52%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
5.25098
5,25%
Italy (Republic Of) 0%
4.8261
4,83%
Italy (Republic Of) 0%
4.0466
4,05%
JPM America Equity I2 (acc) USDH
3.9628
3,96%
Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD
3.87783
3,88%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
3.5617
3,56%

Branchen

Der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03399
0,03%
REITs
0.01968
0,02%
Software
0.01323
0,01%
Hardware
0.01113
0,01%
Öl & Gas
0.01089
0,01%
Versicherungen
0.00906
0,01%
Halbleiter
0.0088
0,01%
Regulierte Versorger
0.00872
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00656
0,01%
Biotechnologie
0.00624
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00538
0,01%
Interaktive Medien
0.00497
0,00%
Industrieprodukte
0.00461
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00438
0,00%
Transport
0.00408
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00379
0,00%
Unternehmensdienste
0.00377
0,00%
Chemikalien
0.00358
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00327
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00325
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00317
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00306
0,00%
Kapitalmärkte
0.00305
0,00%
Medien
0.00294
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00242
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00241
0,00%
Telekommunikation
0.00237
0,00%
Reisen & Freizeit
0.0022
0,00%
Bauwesen
0.00217
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00201
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00199
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0014
0,00%
Immobilien
0.0014
0,00%
Stahl
0.00136
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00136
0,00%
Bildung
0.00131
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0013
0,00%
Restaurants
0.00129
0,00%
Schwere Maschinen
0.00129
0,00%
Industrievertrieb
0.00105
0,00%
Konglomerate
0.00103
0,00%
Krankenversicherungen
0.00102
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00085
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00084
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00084
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00082
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00072
0,00%
Tabakprodukte
0.00061
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00052
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00026
0,00%
Baustoffe
0.00019
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00018
0,00%
Landwirtschaft
0.00014
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00009
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,43%
51%
Tabak
0%
0,16%
13%
Glücksspiel
0%
0,35%
48%
Tierversuche
0%
12,67%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,24%
35%
Gentechnik
0%
0,16%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,47%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,34%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 92,50€ an Gewinn erzielt, also +9,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy beträgt seit dem 25.9.2023 9,25% (entspricht 4,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+0,53%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-4,88%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-6,80%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-6,22%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
-0,78%-0,78%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
25.9.2023 - 14.4.2025
+9,25%+4,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy
Volatilität
?
6,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy um maximal
-12,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy an?

Schüttet der Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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