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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
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TER
1,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
301,3 Mio. €
Positionen
58
Auflage
05.07.2023
Kurs
NAV
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund wurde am 5. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 301,3 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE Global Infrastructure 50/50 NR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Infrastructure 50/50 NR
Gesamtkosten (TER)
1,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
301,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
5. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Frankreich
Italien
Niederlande
Japan
Mexiko
China
Neuseeland
Schweiz
Deutschland
Australien
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund machen 42,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WEC Energy Group Inc
Norfolk Southern Corp
CMS Energy Corp
NextEra Energy Inc
Xcel Energy Inc
Consolidated Edison Inc
Aena SME SA
Vinci SA
PG&E Corp
Ferrovial SE
Branchen
Der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 89,60€ an Gewinn erzielt, also +8,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 5.7.2023 8,97% (entspricht 4,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,07% | - |
| 1 Monat | +2,35% | - |
| 3 Monate | +6,81% | - |
| 6 Monate | +0,71% | - |
| 1 Jahr | +12,81% | +12,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,97% | +4,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 3,31% |
| 2024 | 0,37$ | 3,34% |
| 2023 | 0,15$ | 1,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
11,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-11,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund?
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