Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2637966248 oder der WKN A3EQK7 finden.

ISIN
LU2637966248

WKN
A3EQK7

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Positionen

241

Auflage

13.07.2023

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

Mehr erfahren

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

11.04.2025

Was das deutsche Schuldenpaket für Anleger bedeutet

11.04.2025

Kapitalmärkte und ETFs: Jetzt auf Europa oder USA setzen?

09.04.2025

"Buy the Dip" – Wie gut funktioniert diese Anlagestrategie?

07.04.2025

Warum europäische Aktien einen zweiten Blick wert sind

21.03.2025

Ein Klumpenrisiko, das fast alle übersehen

Anlagemöglichkeiten

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

45,5 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Wie kannst du jetzt anlegen? Das 30-Minuten-Anlageupdate mit Amundi.

Jetzt anmelden

Weltkarte

Länder

Brasilien

13.76981

13,77%

Mexiko

12.3837

12,38%

Indien

7.01391

7,01%

Saudi-Arabien

6.76496

6,76%

Türkei

6.00848

6,01%

Kolumbien

5.65942

5,66%

Indonesien

3.95106

3,95%

China

3.51862

3,52%

Vereinigte Arabische Emirate

2.97741

2,98%

Peru

2.92332

2,92%

Kasachstan

2.718

2,72%

Chile

2.70329

2,70%

Niederlande

2.51374

2,51%

Vereinigte Staaten

2.28393

2,28%

Macao

2.11754

2,12%

Hongkong

1.95886

1,96%

Panama

1.68896

1,69%

Malaysia

1.58735

1,59%

Thailand

1.54499

1,54%

Ungarn

1.46007

1,46%

Rumänien

1.35052

1,35%

Israel

1.27344

1,27%

Nigeria

1.25234

1,25%

Irland

1.21704

1,22%

Südafrika

1.03885

1,04%

Vereinigtes Königreich

0.87997

0,88%

Ukraine

0.80207

0,80%

Sambia

0.66712

0,67%

Usbekistan

0.50531

0,51%

Angola

0.49794

0,50%

Frankreich

0.48985

0,49%

Ghana

0.4463

0,45%

Kongo (Dem. Rep.)

0.43706

0,44%

Katar

0.42792

0,43%

Argentinien

0.39953

0,40%

Tschechien

0.39591

0,40%

Costa Rica

0.36056

0,36%

Kuwait

0.24283

0,24%

Südkorea

0.14688

0,15%

Pakistan

0.03888

0,04%

Philippinen

0.02618

0,03%

Sri Lanka

0.02068

0,02%

Taiwan

0.01888

0,02%

Mongolei

0.01306

0,01%

Singapur

0.0106

0,01%

Regionen

Asien

45.80916

45,81%

Amerika

39.2492

39,25%

Europa

9.10917

9,11%

Afrika

4.3396099999999995

4,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

13.76981

13,77%

MXN

Mexikanischer Peso

12.3837

12,38%

INR

Indische Rupie

7.01391

7,01%

SAR

Saudi-Riyal

6.76496

6,76%

TRY

Türkische Lira

6.00848

6,01%

COP

Kolumbianischer Peso

5.65942

5,66%

EUR

Euro

4.22063

4,22%

IDR

Indonesische Rupiah

3.95106

3,95%

CNY

Renminbi Yuan

3.51862

3,52%

AED

Arabischer Dirham

2.97741

2,98%

PEN

Peruanischer Sol

2.92332

2,92%

KZT

Tenge

2.718

2,72%

CLP

Chilenischer Peso

2.70329

2,70%

USD

US Dollar

2.28393

2,28%

MOP

Macau-Pataca

2.11754

2,12%

HKD

Hongkong-Dollar

1.95886

1,96%

PAB

Panamaischer Balboa

1.68896

1,69%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.58735

1,59%

THB

Thailändischer Baht

1.54499

1,54%

HUF

Ungarische Forint

1.46007

1,46%

RON

Rumänischer Leu

1.35052

1,35%

ILS

Shekel

1.27344

1,27%

NGN

Naira

1.25234

1,25%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.03885

1,04%

GBP

Pfund Sterling

0.87997

0,88%

UAH

Hrywnja

0.80207

0,80%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.66712

0,67%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.50531

0,51%

AOA

Kwanza

0.49794

0,50%

GHS

Cedi

0.4463

0,45%

CDF

Kongo-Franc

0.43706

0,44%

QAR

Katar-Riyal

0.42792

0,43%

ARS

Argentinischer Peso

0.39953

0,40%

CZK

Tschechische Krone

0.39591

0,40%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.36056

0,36%

KWD

Kuwait-Dinar

0.24283

0,24%

KRW

Südkoreanischer Won

0.14688

0,15%

PKR

Pakistanische Rupie

0.03888

0,04%

PHP

Philippinischer Peso

0.02618

0,03%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.02068

0,02%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.01888

0,02%

MNT

Tugrik

0.01306

0,01%

SGD

Singapur-Dollar

0.0106

0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

13.37255

13,37%

Anzahl Positionen241

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen205

Cash und sonstige Positionen36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 13,37% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier

1.87995

1,88%

GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%

1.54408

1,54%

Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%

1.37863

1,38%

Ecopetrol S.A. 7.375%

1.37474

1,37%

Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD

1.23148

1,23%

Braskem America Finance Company 7.125%

1.22142

1,22%

Cima Finance Designated Activity Company 2.95%

1.21704

1,22%

Aldar Properties 6.6227%

1.19645

1,20%

Suzano Austria GmbH 7%

1.17538

1,18%

Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125%

1.15338

1,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

0.15048

0,15%

Unternehmensanleihen

97.54135

97,54%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.23884

2,24%

Ratings
?

AAA

4.37544

4,38%

0.03876

0,04%

6.16245

6,16%

BBB

30.2212

30,22%

40.31754

40,32%

15.00886

15,01%

Unter B

2.68396

2,68%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre

20.13706

20,14%

3 bis 5 Jahre

18.24723

18,25%

7 bis 10 Jahre

17.53594

17,54%

1 bis 3 Jahre

13.80956

13,81%

20 bis 30 Jahre

11.03813

11,04%

15 bis 20 Jahre

6.71669

6,72%

10 bis 15 Jahre

4.65768

4,66%

Über 30 Jahre

1.81219

1,81%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

95,76%

Aktuelle Rendite

6,51%

Durchschnittlicher Kupon

6,25%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 125,00€ an Gewinn erzielt, also +12,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 13.7.2023 12,50% (entspricht 6,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 4.4.2025 - 11.4.2025	-2,72%	-
1 Monat ? 11.3.2025 - 11.4.2025	-3,60%	-
3 Monate ? 11.1.2025 - 11.4.2025	-1,19%	-
6 Monate ? 11.10.2024 - 11.4.2025	-1,75%	-
1 Jahr ? 11.4.2024 - 11.4.2025	+4,90%	+4,90%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 13.7.2023 - 11.4.2025	+12,50%	+6,07%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

2,75%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-4,05%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,55

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal

-4,05%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISINLU2637966248

WKNA3EQK7

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Anlagemöglichkeiten

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

ISIN
LU2637966248

WKN
A3EQK7

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV