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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II
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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
251,47 Mio. €
Positionen
66
Auflage
04.09.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II wurde am 4. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,47 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
251,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,55 Mio. €
Auflagedatum
4. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Schweden
Irland
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Tschechien
Luxemburg
Belgien
Kanada
Portugal
Finnland
Israel
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II machen 26,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jyske Bank AS 5.5%
UniCredit S.p.A. 5.85%
RCI Banque S.A. 4.5%
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%
Italgas SpA 0%
Prologis Euro Finance LLC 0.25%
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 1.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%
BPCE SA 0.5%
AIB Group PLC 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,06%Durchschnittlicher Kupon
2,76%Aktuelle Rendite
2,65%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 98,20€ an Gewinn erzielt, also +9,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II beträgt seit dem 4.9.2023 9,82% (entspricht 4,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,11% | - |
| 1 Monat | +0,17% | - |
| 3 Monate | +0,88% | - |
| 6 Monate | +1,52% | - |
| 1 Jahr | +4,60% | +4,60% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,82% | +4,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 35,10€ | 3,34% |
| 2023 | 6,00€ | 0,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II
Volatilität
1,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,83
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II?
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