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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
46,68 Mio. €
Positionen
48
Auflage
08.09.2023
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond wurde am 8. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,68 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
46,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
990,63 €
Auflagedatum
8. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indonesien
Südkorea
Hongkong
Singapur
Indien
Philippinen
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond machen 43,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Overseas Bank Ltd. 2%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.6%
Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 3.55%
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5%
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 4.95505%
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 2%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%
The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,96%Aktuelle Rendite
4,21%Durchschnittlicher Kupon
4,05%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,40€ an Gewinn erzielt, also +7,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond beträgt seit dem 8.9.2023 7,54% (entspricht 3,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,14% | - |
| 1 Monat | -1,89% | - |
| 3 Monate | +0,64% | - |
| 6 Monate | -0,62% | - |
| 1 Jahr | +3,92% | +3,92% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,54% | +3,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,77$ | 5,46% |
| 2024 | 5,28$ | 5,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond
Volatilität
2,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond?
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