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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Positionen
642
Auflage
13.09.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wurde am 13. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,38 €
Auflagedatum
13. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Portugal
Belgien
Tschechien
Kanada
Dänemark
Norwegen
Österreich
Irland
Schweiz
Griechenland
Schweden
Finnland
Polen
Rumänien
Japan
China
Mexiko
Slowenien
Indonesien
Lettland
Litauen
Ungarn
Chile
Bulgarien
Türkei
Philippinen
Serbien
Slowakei
Ägypten
Luxemburg
Elfenbeinküste
Neuseeland
Kolumbien
Südkorea
Kroatien
Peru
Saudi-Arabien
Indien
Argentinien
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Albanien
Nordmazedonien
Südafrika
Senegal
Ukraine
Montenegro
Brasilien
Dominikanische Republik
Benin
Tunesien
Marokko
Thailand
Nigeria
Kamerun
Usbekistan
Australien
Sri Lanka
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
NZD
Neuseeland-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
HRK
Kroatische Kuna
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
ZAR
Südafrikanischer Rand
UAH
Hrywnja
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
TND
Tunesischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
NGN
Naira
XAF
CFA-Franc BEAC
UZS
Uzbekischer Soʻm
AUD
Australischer Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation
Wie breit der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR machen 19,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
Italy (Republic Of)
EIS Contingent Convertible Bonds I
Italy (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Eurizon Global Bond Z EUR
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,10%Durchschnittlicher Kupon
2,67%Aktuelle Rendite
2,57%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 80,80€ an Gewinn erzielt, also +8,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR beträgt seit dem 13.9.2023 8,08% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,14% | - |
| 1 Monat | +1,16% | - |
| 3 Monate | +0,63% | - |
| 6 Monate | -0,04% | - |
| 1 Jahr | +3,33% | +3,33% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,08% | +3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR
Volatilität
3,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,80
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-3,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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