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T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund

ISIN
LU2648078835

WKN
A3ETFN

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,30%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,14 Mrd. €
Positionen
?
309
Auflage
?
15.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,14 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
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Anlagemöglichkeiten

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,14 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

220,17 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

98.15316
98,15%

Schweiz

0.50563
0,51%

Kanada

0.3278
0,33%

China

0.10798
0,11%

Frankreich

0.05576
0,06%

Niederlande

0.05289
0,05%

Vereinigtes Königreich

0.04982
0,05%

Israel

0.04861
0,05%

Puerto Rico

0.04815
0,05%

Regionen

Amerika
98.52911
98,53%
Europa
0.6641
0,66%
Asien
0.15659
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
98.20131
98,20%
CHF
Schweizer Franken
0.50563
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3278
0,33%
EUR
Euro
0.10865
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.10798
0,11%
GBP
Pfund Sterling
0.04982
0,05%
ILS
Shekel
0.04861
0,05%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.81044000000001
36,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund machen 36,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
7.59058
7,59%
Microsoft Corp
6.27842
6,28%
NVIDIA Corp
6.27372
6,27%
Amazon.com Inc
4.2095
4,21%
Meta Platforms Inc Class A
3.15755
3,16%
Alphabet Inc Class C
2.09999
2,10%
Broadcom Inc
2.04497
2,04%
Eli Lilly and Co
1.94042
1,94%
Tesla Inc
1.71312
1,71%
JPMorgan Chase & Co
1.50217
1,50%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.5818
13,58%
Halbleiter
10.7992
10,80%
Hardware
9.28964
9,29%
Interaktive Medien
6.9676
6,97%
Zykl. Konsumgüter
6.77318
6,77%
Pharmaunternehmen
4.78947
4,79%
Banken
4.09177
4,09%
Öl & Gas
3.56503
3,57%
Kreditdienstleistungen
3.0837
3,08%
Medizinprodukte & Geräte
2.41831
2,42%
Versicherungen
2.36125
2,36%
Regulierte Versorger
2.06936
2,07%
REITs
2.00805
2,01%
Basiskonsumgüter
1.96966
1,97%
Kapitalmärkte
1.88483
1,88%
Fahrzeuge & Komponenten
1.83638
1,84%
Krankenversicherungen
1.7152
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.66374
1,66%
Industrieprodukte
1.57355
1,57%
Telekommunikation
1.4699
1,47%
Vermögensverwaltung
1.44835
1,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.4381
1,44%
Medien
1.29321
1,29%
Med. Diagnostik & Forschung
1.18467
1,18%
Reisen & Freizeit
1.0706
1,07%
Restaurants
0.98523
0,99%
Transport
0.95149
0,95%
Chemikalien
0.91167
0,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89889
0,90%
Biotechnologie
0.76554
0,77%
Unternehmensdienste
0.66614
0,67%
Unabhängige Energieversorger
0.50197
0,50%
Schwere Maschinen
0.44663
0,45%
Bauwesen
0.38601
0,39%
Medizinischer Vertrieb
0.37122
0,37%
Abfallwirtschaft
0.33168
0,33%
Behälter & Verpackungen
0.27532
0,28%
Industrievertrieb
0.25678
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.16824
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.14439
0,14%
Immobilien
0.14268
0,14%
Stahl
0.13751
0,14%
Landwirtschaft
0.13721
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.114
0,11%
Baustoffe
0.11354
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.11088
0,11%
Forsterzeugnisse
0.09928
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.05877
0,06%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 27,36%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 144,00€ an Gewinn erzielt, also +14,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 15.12.2023 14,40% (entspricht 6,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
+0,70%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-4,90%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-10,56%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-8,85%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+2,33%+2,33%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.12.2023 - 11.4.2025
+14,40%+6,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund
Volatilität
?
15,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund um maximal
-19,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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