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Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation

ISIN
LU2651648110

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
31,13 Mio. €
Positionen
?
110
Auflage
?
08.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation wurde am 8. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,13 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

31,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,04 Mio. €

Auflagedatum

8. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.91265
34,91%

Deutschland

13.27551
13,28%

Frankreich

12.80131
12,80%

Vereinigtes Königreich

7.859
7,86%

Schweiz

5.77205
5,77%

Niederlande

3.5561
3,56%

Mexiko

1.99055
1,99%

Luxemburg

1.9698600000000002
1,97%

Spanien

1.17211
1,17%

Italien

1.0830199999999999
1,08%

Japan

0.59872
0,60%

Dänemark

0.48449000000000003
0,48%

Schweden

0.47439
0,47%

Irland

0.40663
0,41%

Belgien

0.24811
0,25%

Österreich

0.20392
0,20%

Kanada

0.18331
0,18%

Tschechien

0.16981
0,17%

Norwegen

0.10912
0,11%

Israel

0.10696
0,11%

Finnland

0.09942000000000001
0,10%

China

0.08577
0,09%

Südkorea

0.07159
0,07%

Singapur

0.06881
0,07%

Griechenland

0.06732
0,07%

Brasilien

0.0666
0,07%

Saudi-Arabien

0.06519
0,07%

Australien

0.0635
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06197
0,06%

Indien

0.05681
0,06%

Chile

0.05598
0,06%

Portugal

0.05178
0,05%

Türkei

0.05133
0,05%

Kolumbien

0.04406
0,04%

Hongkong

0.04218
0,04%

Macao

0.03661
0,04%

Taiwan

0.03543
0,04%

Thailand

0.03346
0,03%

Katar

0.03312
0,03%

Polen

0.03069
0,03%

Litauen

0.02852
0,03%

Kuwait

0.02754
0,03%

Indonesien

0.02752
0,03%

Kaimaninseln

0.02718
0,03%

Rumänien

0.0269
0,03%

Peru

0.02597
0,03%

Südafrika

0.02192
0,02%

Argentinien

0.01751
0,02%

Kasachstan

0.0174
0,02%

Sambia

0.01659
0,02%

Philippinen

0.01653
0,02%

Malaysia

0.01643
0,02%

Barbados

0.01417
0,01%

Marokko

0.01101
0,01%

Lettland

0.01002
0,01%

Regionen

Europa
49.92724
49,93%
Amerika
37.337900000000005
37,34%
Asien
1.4901800000000005
1,49%
Afrika
0.06775
0,07%
Ozeanien
0.0635
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation enthalten:
EUR
Euro
34.98132000000001
34,98%
USD
US Dollar
34.92071
34,92%
GBP
Pfund Sterling
7.859
7,86%
CHF
Schweizer Franken
5.77205
5,77%
MXN
Mexikanischer Peso
1.99055
1,99%
JPY
Japanischer Yen
0.59872
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.48449000000000003
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.47439
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18331
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16981
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.10912
0,11%
ILS
Shekel
0.10696
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.08577
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07159
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06881
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.0666
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06519
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.0635
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06197
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05681
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05598
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05133
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04406
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04218
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03661
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03543
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03346
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03312
0,03%
PLN
Złoty
0.03069
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02754
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02752
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02718
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.0269
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02597
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02192
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01751
0,02%
KZT
Tenge
0.0174
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01659
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01653
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01643
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01417
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01101
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.426740000000002
30,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation machen 30,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
5.05052
5,05%
Germany (Federal Republic Of) 0%
4.88577
4,89%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.62507
4,63%
Robeco Euro Credit Bonds I €
3.5974
3,60%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.51771
2,52%
Mfs Meridian Funds - Euro Credit Fund Open-End
2.03744
2,04%
Glencore Capital Finance Designated Activity Company 4.15%
2.00342
2,00%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD
1.91303
1,91%
DWS Invest Euro High Yield Corp LC
1.90053
1,90%
Barings Global Senior Scrd Bd C EUR Acc
1.89585
1,90%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
2.56327
2,56%
Software
2.23827
2,24%
Banken
2.0928
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.71297
1,71%
Interaktive Medien
1.57455
1,57%
Halbleiter
1.36052
1,36%
Hardware
1.16022
1,16%
Pharmaunternehmen
1.07248
1,07%
Kreditdienstleistungen
0.97778
0,98%
Versicherungen
0.92077
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.91079
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.60094
0,60%
Industrieprodukte
0.57453
0,57%
Restaurants
0.51082
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48051
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36672
0,37%
Regulierte Versorger
0.21682
0,22%
Chemikalien
0.19139
0,19%
Telekommunikation
0.17198
0,17%
Unternehmensdienste
0.14411
0,14%
Bauwesen
0.11096
0,11%
Kapitalmärkte
0.10856
0,11%
Konglomerate
0.10527
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10493
0,10%
Transport
0.10218
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09868
0,10%
Medien
0.09032
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.0869
0,09%
Metalle & Bergbau
0.0773
0,08%
Immobilien
0.06869
0,07%
REITs
0.06839
0,07%
Tabakprodukte
0.06156
0,06%
Schwere Maschinen
0.06101
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05468
0,05%
Reisen & Freizeit
0.05311
0,05%
Biotechnologie
0.04156
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0393
0,04%
Krankenversicherungen
0.03878
0,04%
Baustoffe
0.03488
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03374
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02629
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.01753
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01654
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01513
0,02%
Industrievertrieb
0.01348
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01161
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0094
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00846
0,01%
Stahl
0.00787
0,01%
Landwirtschaft
0.00536
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00439
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00073
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00031
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +72,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation beträgt seit dem 8.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.4.2025
+0,75%+0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,59€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Macbeth Eur Dynamic Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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