Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund
Mehr Infos
TER
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,39 Mrd. €
Positionen
1.994
Auflage
02.02.2024
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund wurde am 2. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,39 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
51,21 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Kanada
Deutschland
Mexiko
Schweden
Australien
Griechenland
Polen
Südafrika
Neuseeland
Chile
Portugal
Israel
Südkorea
Frankreich
Norwegen
Indien
Singapur
Schweiz
Ungarn
Malaysia
Tschechien
Kolumbien
Zypern
Österreich
Niederlande
Belgien
China
Brasilien
Dänemark
Macao
Irland
Litauen
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund machen 113,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Euro Schatz Future Mar 25
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,41%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,50€ an Gewinn erzielt, also +5,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund beträgt seit dem 2.2.2024 5,55% (entspricht 5,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,04% | - |
| 1 Monat | -0,56% | - |
| 3 Monate | -0,50% | - |
| 6 Monate | +2,29% | - |
| 1 Jahr | +4,27% | +4,27% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,55% | +5,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund
Volatilität
2,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 16.05.2024.
-1,11%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Global Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!