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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
0,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
152,04 Mio. €
Positionen
182
Auflage
04.10.2023
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 4. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,04 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
152,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,98 €
Auflagedatum
4. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Indien
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Hongkong
Philippinen
Mexiko
Chile
China
Vereinigtes Königreich
Kolumbien
Türkei
Südkorea
Argentinien
Kasachstan
Katar
Niederlande
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Malaysia
Estland
Peru
Thailand
Panama
Israel
Ungarn
Sambia
Ghana
Zypern
Singapur
Südafrika
Vietnam
Rumänien
Ukraine
Puerto Rico
El Salvador
Ägypten
Polen
Angola
Dominikanische Republik
Kongo (Dem. Rep.)
Taiwan
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
VND
Vietnamesischer Đồng
RON
Rumänischer Leu
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
DOP
Dominikanischer Peso
CDF
Kongo-Franc
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecopetrol S.A. 8.875%
Axian Telecom 7.375%
Standard Chartered PLC 3.265%
Eig Pearl Holdings Sarl
Prosus NV 4.193%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Cosan Overseas
Africell Holding Ltd. 10.5%
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,78%Aktuelle Rendite
6,05%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 143,70€ an Gewinn erzielt, also +14,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 4.10.2023 14,37% (entspricht 6,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,66% | - |
| 1 Monat | -2,35% | - |
| 3 Monate | +0,40% | - |
| 6 Monate | -0,66% | - |
| 1 Jahr | +5,72% | +5,72% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,37% | +6,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 5,98% |
| 2024 | 0,63$ | 5,87% |
| 2023 | 0,11$ | 1,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
2,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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