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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
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TER
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
954,96 Mio. €
Positionen
313
Auflage
21.09.2023
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund wurde am 21. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 954,96 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
954,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,65 €
Auflagedatum
21. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südkorea
Mexiko
Tschechien
Südafrika
Malaysia
Thailand
Polen
Indonesien
China
Ungarn
Peru
Indien
Brasilien
Türkei
Singapur
Kolumbien
Philippinen
Dominikanische Republik
Rumänien
Chile
Ägypten
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Katar
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund machen 41,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Mar 25
Indonesia (Republic of) 6.75%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
India (Republic of) 7.1%
Singapore (Republic of) 0.5%
Czech (Republic of) 5.75%
Hungary (Republic Of) 6.75%
Malaysia (Government Of) 4.642%
Thailand (Kingdom Of) 2.8%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,09%Aktuelle Rendite
6,78%Durchschnittlicher Kupon
5,75%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,00€ an Gewinn erzielt, also +9,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund beträgt seit dem 21.9.2023 9,10% (entspricht 4,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,37% | - |
| 1 Monat | -0,14% | - |
| 3 Monate | +3,91% | - |
| 6 Monate | -1,22% | - |
| 1 Jahr | +5,06% | +5,06% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,10% | +4,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
Volatilität
5,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-7,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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