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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
466,77 Mio. €
Positionen
159
Auflage
30.01.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit wurde am 30. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 466,77 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
466,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,55 Mio. €
Auflagedatum
30. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Niederlande
Kanada
Spanien
Deutschland
Mexiko
Macao
Brasilien
Kolumbien
Norwegen
Türkei
Singapur
Griechenland
Chile
Japan
Dänemark
Finnland
Ungarn
Nigeria
Rumänien
Irland
Österreich
Belgien
Costa Rica
Tschechien
Argentinien
Indien
Sambia
Ghana
Polen
Schweden
China
Australien
Hongkong
Indonesien
Thailand
Jamaika
Südkorea
Philippinen
Malaysia
Taiwan
Vereinigte Arabische Emirate
Sri Lanka
Südafrika
Peru
Israel
Saudi-Arabien
Pakistan
Kasachstan
Guatemala
Serbien
Paraguay
Panama
Mongolei
Portugal
Angola
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
INR
Indische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
JMD
Jamaika-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
PKR
Pakistanische Rupie
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit machen 20,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD
United States Treasury Bills 0%
Allianz Global High Yield W9 USD
FCT Credit Agricole Habitat 2024 2.925%
Silverstone Master Issuer PLC 5.0423%
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 3.306%
United States Treasury Bills 0%
Virgin Money UK PLC 3.375%
DnB Bank ASA 2.625%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,69%Aktuelle Rendite
5,78%Durchschnittlicher Kupon
5,62%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,50€ an Gewinn erzielt, also +6,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit beträgt seit dem 30.1.2024 6,55% (entspricht 6,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,09% | - |
| 1 Monat | -1,26% | - |
| 3 Monate | +0,19% | - |
| 6 Monate | +0,88% | - |
| 1 Jahr | +5,64% | +5,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,55% | +6,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 32,92£ | 3,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit
Volatilität
1,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Diversified Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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