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Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China

ISIN
LU2692454767

WKN
A40175

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
22,01 Mio. €
Positionen
?
110
Auflage
?
26.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,31 €

Auflagedatum

26. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

25.01068
25,01%

Taiwan

21.36344
21,36%

Südkorea

12.85901
12,86%

Brasilien

10.37124
10,37%

Südafrika

5.43007
5,43%

Mexiko

4.75375
4,75%

Vereinigte Arabische Emirate

3.20985
3,21%

Polen

2.80163
2,80%

Indonesien

2.06338
2,06%

Griechenland

1.93547
1,94%

Saudi-Arabien

1.6861
1,69%

Vereinigtes Königreich

0.97491
0,97%

Peru

0.90016
0,90%

Ungarn

0.82198
0,82%

Portugal

0.77529
0,78%

Philippinen

0.709
0,71%

Thailand

0.63511
0,64%

Katar

0.46155
0,46%

Vietnam

0.4354
0,44%

Vereinigte Staaten

0.37751
0,38%

Kasachstan

0.20606
0,21%

Slowenien

0.1114
0,11%

Rumänien

0.09357
0,09%

Marokko

0.05578
0,06%

Kenia

0.03588
0,04%

Ägypten

0.02564
0,03%

Island

0.01557
0,02%

Regionen

Asien
69.56035000000001
69,56%
Amerika
15.502500000000001
15,50%
Europa
7.529819999999999
7,53%
Afrika
5.54737
5,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China enthalten:
INR
Indische Rupie
25.01068
25,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
21.36344
21,36%
KRW
Südkoreanischer Won
12.85901
12,86%
BRL
Brasilianischer Real
10.37124
10,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.43007
5,43%
MXN
Mexikanischer Peso
4.75375
4,75%
AED
Arabischer Dirham
3.20985
3,21%
EUR
Euro
2.8221600000000002
2,82%
PLN
Złoty
2.80163
2,80%
IDR
Indonesische Rupiah
2.06338
2,06%
SAR
Saudi-Riyal
1.6861
1,69%
GBP
Pfund Sterling
0.97491
0,97%
PEN
Peruanischer Sol
0.90016
0,90%
HUF
Ungarische Forint
0.82198
0,82%
PHP
Philippinischer Peso
0.709
0,71%
THB
Thailändischer Baht
0.63511
0,64%
QAR
Katar-Riyal
0.46155
0,46%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.4354
0,44%
USD
US Dollar
0.37751
0,38%
KZT
Tenge
0.20606
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.09357
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05578
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.03588
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02564
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.01557
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.191100000000002
31,19%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China machen 31,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.48957
8,49%
Samsung Electronics Co Ltd
4.97561
4,98%
HDFC Bank Ltd
3.72145
3,72%
MediaTek Inc
2.30757
2,31%
ICICI Bank Ltd
2.29662
2,30%
Bharti Airtel Ltd
2.05018
2,05%
Tata Consultancy Services Ltd
1.9159
1,92%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
1.85769
1,86%
SK Hynix Inc
1.83636
1,84%
Mahindra & Mahindra Ltd
1.74015
1,74%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
25.61676
25,62%
Halbleiter
13.5789
13,58%
Hardware
11.5329
11,53%
Öl & Gas
4.40896
4,41%
Software
3.56548
3,57%
Versicherungen
3.43078
3,43%
Fahrzeuge & Komponenten
2.94271
2,94%
Metalle & Bergbau
2.70205
2,70%
Basiskonsumgüter
2.23247
2,23%
Telekommunikation
2.11638
2,12%
Regulierte Versorger
2.07037
2,07%
Immobilien
2.03118
2,03%
Interaktive Medien
1.90938
1,91%
Zykl. Konsumgüter
1.80862
1,81%
Verpackte Konsumgüter
1.6012
1,60%
Getränke (alkoholisch)
1.54151
1,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.51459
1,51%
Gesundheitsdienstleister
1.36831
1,37%
Transport
1.05525
1,06%
Bauwesen
1.04941
1,05%
Pharmaunternehmen
1.04642
1,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.96544
0,97%
Kapitalmärkte
0.95654
0,96%
Biotechnologie
0.94135
0,94%
Forsterzeugnisse
0.85988
0,86%
Kreditdienstleistungen
0.79482
0,79%
Reisen & Freizeit
0.76925
0,77%
Konglomerate
0.64909
0,65%
Schwere Maschinen
0.54767
0,55%
Industrieprodukte
0.51381
0,51%
Kleidung & Accessoires
0.50253
0,50%
Haushaltsprodukte
0.50049
0,50%
Baustoffe
0.49265
0,49%
Stahl
0.42241
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.03875
0,04%
Unternehmensdienste
0.03304
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02612
0,03%
Vermögensverwaltung
0.00259
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -91,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China beträgt seit dem 26.6.2024 -9,16% (entspricht -9,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-0,16%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-2,94%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-4,55%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-10,18%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
26.6.2024 - 11.4.2025
-9,16%-9,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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