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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund

ISIN
LU2694990016

WKN
A3EWKA

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
41,17 Mio. €
Positionen
?
1.148
Auflage
?
10.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

41,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,79 €

Auflagedatum

10. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

77.14672999999999
77,15%

Deutschland

4.62231
4,62%

Vereinigtes Königreich

4.277340000000001
4,28%

Japan

4.070180000000001
4,07%

Frankreich

3.2593199999999998
3,26%

Kanada

2.09488
2,09%

Italien

2.03852
2,04%

Schweiz

1.26926
1,27%

Australien

1.05822
1,06%

Südafrika

0.7605
0,76%

Südkorea

0.6913199999999999
0,69%

China

0.66078
0,66%

Spanien

0.64678
0,65%

Irland

0.59307
0,59%

Mexiko

0.53497
0,53%

Polen

0.4326
0,43%

Brasilien

0.35166000000000003
0,35%

Belgien

0.34649
0,35%

Kolumbien

0.27584
0,28%

Griechenland

0.26199
0,26%

Niederlande

0.25743
0,26%

Jersey

0.24648
0,25%

Finnland

0.20118000000000003
0,20%

Indonesien

0.1998
0,20%

Malaysia

0.19774
0,20%

Singapur

0.18874
0,19%

Norwegen

0.18231999999999998
0,18%

Türkei

0.18016
0,18%

Rumänien

0.17549
0,18%

Peru

0.16722
0,17%

Taiwan

0.15387
0,15%

Saudi-Arabien

0.14396
0,14%

Indien

0.14041
0,14%

Ungarn

0.13418
0,13%

Israel

0.11026
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11005
0,11%

Tschechien

0.10964
0,11%

Oman

0.10456
0,10%

Ägypten

0.10341
0,10%

Chile

0.09898
0,10%

Argentinien

0.09609
0,10%

Dänemark

0.09559000000000001
0,10%

Panama

0.08963
0,09%

Schweden

0.08519
0,09%

Dominikanische Republik

0.08242
0,08%

Hongkong

0.0815
0,08%

Costa Rica

0.07629
0,08%

Katar

0.07464
0,07%

Bulgarien

0.07225
0,07%

Uruguay

0.06891
0,07%

Ukraine

0.06749
0,07%

Philippinen

0.06685
0,07%

Angola

0.06081
0,06%

Marokko

0.05956
0,06%

Ecuador

0.05938
0,06%

Thailand

0.05776
0,06%

Bahrain

0.04999
0,05%

Sri Lanka

0.04835
0,05%

Jordanien

0.04796
0,05%

Ghana

0.04544
0,05%

Nigeria

0.04408
0,04%

Pakistan

0.0435
0,04%

Portugal

0.0408
0,04%

Elfenbeinküste

0.03853
0,04%

Paraguay

0.03507
0,04%

Gabun

0.0257
0,03%

Mongolei

0.02079
0,02%

El Salvador

0.01813
0,02%

Guatemala

0.0178
0,02%

Benin

0.01699
0,02%

Usbekistan

0.0167
0,02%

Kenia

0.01666
0,02%

Serbien

0.01581
0,02%

Jamaika

0.01395
0,01%

Kasachstan

0.01289
0,01%

Kuwait

0.01201
0,01%

Macao

0.01145
0,01%

Regionen

Amerika
81.06853999999998
81,07%
Europa
19.463989999999992
19,46%
Asien
7.6848600000000005
7,68%
Afrika
1.1912999999999996
1,19%
Ozeanien
1.05822
1,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
77.22466
77,22%
EUR
Euro
12.30233
12,30%
GBP
Pfund Sterling
4.277340000000001
4,28%
JPY
Japanischer Yen
4.070180000000001
4,07%
CAD
Kanadischer Dollar
2.09488
2,09%
CHF
Schweizer Franken
1.26926
1,27%
AUD
Australischer Dollar
1.05822
1,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7605
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.6913199999999999
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.66078
0,66%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53497
0,53%
PLN
Złoty
0.4326
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.35166000000000003
0,35%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27584
0,28%
JEP
Jersey Pfund
0.24648
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1998
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19774
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.18874
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18231999999999998
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.18016
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17549
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.16722
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15387
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14396
0,14%
INR
Indische Rupie
0.14041
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13418
0,13%
ILS
Shekel
0.11026
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.11005
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10964
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10456
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10341
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09898
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09609
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.09559000000000001
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08963
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.08519
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08242
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0815
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07629
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07464
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.07225
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06891
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06749
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06685
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06267
0,06%
AOA
Kwanza
0.06081
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05956
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05776
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04999
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04835
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04796
0,05%
GHS
Cedi
0.04544
0,05%
NGN
Naira
0.04408
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0435
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03507
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0257
0,03%
MNT
Tugrik
0.02079
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0178
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0167
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01666
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01581
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01395
0,01%
KZT
Tenge
0.01289
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01201
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01145
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.48659
18,49%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund machen 18,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Mar 25
2.70153
2,70%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc
2.4621
2,46%
Apple Inc
2.19218
2,19%
Wellington Hi Qual Glb HY Bd USD T AcH
1.97965
1,98%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
1.97696
1,98%
NVIDIA Corp
1.9163
1,92%
Microsoft Corp
1.82293
1,82%
JPMorgan Chase & Co
1.31732
1,32%
Amazon.com Inc
1.10403
1,10%
Meta Platforms Inc Class A
1.01359
1,01%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.6378
0,64%
Halbleiter
0.54745
0,55%
Hardware
0.47039
0,47%
Interaktive Medien
0.34273
0,34%
Zykl. Konsumgüter
0.3078
0,31%
Pharmaunternehmen
0.24707
0,25%
Versicherungen
0.20997
0,21%
Banken
0.19306
0,19%
Öl & Gas
0.17049
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.15238
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.12001
0,12%
Kapitalmärkte
0.10886
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10874
0,11%
Regulierte Versorger
0.10867
0,11%
REITs
0.10578
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10098
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09965
0,10%
Forsterzeugnisse
0.09925
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.09767
0,10%
Krankenversicherungen
0.07961
0,08%
Medien
0.0759
0,08%
Industrieprodukte
0.07538
0,08%
Telekommunikation
0.06985
0,07%
Transport
0.06224
0,06%
Vermögensverwaltung
0.06196
0,06%
Chemikalien
0.06132
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05765
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05663
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05356
0,05%
Restaurants
0.05225
0,05%
Schwere Maschinen
0.03531
0,04%
Tabakprodukte
0.03444
0,03%
Bauwesen
0.03039
0,03%
Unternehmensdienste
0.02783
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02435
0,02%
Biotechnologie
0.02348
0,02%
Konglomerate
0.02284
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01702
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01366
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01347
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01298
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01227
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01116
0,01%
Industrievertrieb
0.01044
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01043
0,01%
Immobilien
0.00758
0,01%
Landwirtschaft
0.00713
0,01%
Baustoffe
0.00637
0,01%
Stahl
0.00527
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00452
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00433
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00151
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00063
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -60,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -30,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund beträgt seit dem 10.2.2025 -6,00% (entspricht -6,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
+0,14%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-3,50%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
10.2.2025 - 13.4.2025
-6,00%-6,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Multi-Asset High Income Fund?

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