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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Vontobel Fund - Global Active Bond
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TER
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
204,44 Mio. €
Positionen
193
Auflage
29.11.2023
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Global Active Bond wurde am 29. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,44 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Vontobel Fund - Global Active Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
204,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,16 €
Auflagedatum
29. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Global Active Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Italien
Schweiz
Niederlande
Mexiko
Spanien
Brasilien
Saudi-Arabien
Belgien
Kolumbien
Österreich
Türkei
Ägypten
Finnland
Kamerun
Tschechien
Rumänien
Kanada
Elfenbeinküste
Südafrika
Peru
Kaimaninseln
Irland
Portugal
Ungarn
Luxemburg
Nigeria
Angola
China
Panama
Litauen
Georgien
Jordanien
Bahamas
Slowakei
Kasachstan
Dänemark
Estland
Ghana
Schweden
Zypern
Oman
Kenia
Senegal
Norwegen
Usbekistan
Benin
Mosambik
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Global Active Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
AOA
Kwanza
CNY
Renminbi Yuan
PAB
Panamaischer Balboa
GEL
Georgischer Lari
JOD
Jordanischer Dinar
BSD
Bahama-Dollar
KZT
Tenge
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
SEK
Schwedische Krone
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
NOK
Norwegische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Global Active Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Global Active Bond machen 28,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vontobel Credit Opps E USD Cap
Euro Bund Future June 25
Us Long Bond(Cbt) Jun25
Us 10yr Note (Cbt)jun25
Axa SA 3.75%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%
European Investment Bank 2.59%
International Bank for Reconstruction & Development 1.82%
NatWest Group PLC 7.5%
Branchen
Der Vontobel Fund - Global Active Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,80%Aktuelle Rendite
5,41%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Global Active Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Global Active Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,30€ an Gewinn erzielt, also +5,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Global Active Bond beträgt seit dem 29.11.2023 5,43% (entspricht 2,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,28% | - |
| 1 Monat | -1,48% | - |
| 3 Monate | +0,21% | - |
| 6 Monate | -1,24% | - |
| 1 Jahr | +1,94% | +1,94% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,43% | +2,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Global Active Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,66CHF | 2,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Global Active Bond
Volatilität
2,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Global Active Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-2,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Global Active Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Global Active Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Global Active Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Global Active Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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