Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund
Mehr Infos
TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
235,63 Mio. €
Positionen
89
Auflage
08.11.2023
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 235,63 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
235,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,29 €
Auflagedatum
8. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Schweden
Österreich
Deutschland
Taiwan
Südkorea
China
Hongkong
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund machen 20,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Johnson & Johnson
Accenture PLC Class A
TotalEnergies SE
Novartis AG Registered Shares
Duke Energy Corp
JPMorgan Chase & Co
Cisco Systems Inc
BAE Systems PLC
Bank of America Corp
Unilever PLC
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 76,50€ an Gewinn erzielt, also +7,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,29%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund beträgt seit dem 8.11.2023 7,65% (entspricht 3,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,50% | - |
| 1 Monat | -5,59% | - |
| 3 Monate | -6,53% | - |
| 6 Monate | -4,68% | - |
| 1 Jahr | -2,04% | -2,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,65% | +3,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund
Volatilität
9,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!