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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,97 Mio. €
Positionen
66
Auflage
30.11.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,97 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,51 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
China
Taiwan
Südkorea
Vereinigte Staaten
Vietnam
Philippinen
Indonesien
Bangladesch
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BDT
Taka
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund machen 40,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bandhan Bank Ltd
Hugel Inc
Legend Biotech Corp ADR
CarTrade Tech Ltd
Radico Khaitan Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
Poya International Co Ltd
Shriram Finance Ltd
UNO Minda Ltd
Inox Wind Ltd
Branchen
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 76,60€ an Gewinn erzielt, also +7,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21.838,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,73% (entspricht 4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,73% | +4,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,72%
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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