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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund

ISIN
LU2709523216

WKN
A3E344

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
242,32 Mio. €
Positionen
?
1.072
Auflage
?
21.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wurde am 21. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,32 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

242,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,83 €

Auflagedatum

21. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.78003
24,78%

Vereinigtes Königreich

5.15635
5,16%

Irland

4.92669
4,93%

Kanada

3.6204099999999997
3,62%

Brasilien

2.02856
2,03%

Südafrika

1.8799
1,88%

Japan

1.8378
1,84%

Kolumbien

1.56133
1,56%

Polen

1.51878
1,52%

Malaysia

1.47287
1,47%

Mexiko

1.45407
1,45%

Spanien

1.40997
1,41%

Tschechien

1.27339
1,27%

Indonesien

1.0684
1,07%

Rumänien

0.92063
0,92%

Frankreich

0.78369
0,78%

Niederlande

0.78056
0,78%

Deutschland

0.77107
0,77%

Schweiz

0.74288
0,74%

Türkei

0.69252
0,69%

Australien

0.6547999999999999
0,65%

Thailand

0.6151
0,62%

Italien

0.56049
0,56%

Schweden

0.55066
0,55%

Dominikanische Republik

0.51267
0,51%

Philippinen

0.47208
0,47%

Kenia

0.45763
0,46%

Kasachstan

0.44152
0,44%

Belgien

0.40972
0,41%

Peru

0.4021
0,40%

Chile

0.39447
0,39%

China

0.38617
0,39%

Luxemburg

0.31549
0,32%

Uruguay

0.29662
0,30%

Israel

0.20878
0,21%

Taiwan

0.18966
0,19%

Paraguay

0.17778
0,18%

Usbekistan

0.14905
0,15%

Singapur

0.14248
0,14%

Portugal

0.12533
0,13%

Südkorea

0.09808
0,10%

Indien

0.09793
0,10%

Hongkong

0.08356
0,08%

Kaimaninseln

0.06977
0,07%

Finnland

0.06357
0,06%

Dänemark

0.06326999999999999
0,06%

Norwegen

0.03348
0,03%

Ungarn

0.03339
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01287
0,01%

Griechenland

0.01199
0,01%

Regionen

Amerika
34.895709999999994
34,90%
Europa
20.458080000000006
20,46%
Asien
8.370970000000002
8,37%
Afrika
2.33753
2,34%
Ozeanien
0.6578799999999999
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.78003
24,78%
EUR
Euro
10.165249999999999
10,17%
GBP
Pfund Sterling
5.15635
5,16%
CAD
Kanadischer Dollar
3.6204099999999997
3,62%
BRL
Brasilianischer Real
2.02856
2,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.8799
1,88%
JPY
Japanischer Yen
1.8378
1,84%
COP
Kolumbianischer Peso
1.56133
1,56%
PLN
Złoty
1.51878
1,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.47287
1,47%
MXN
Mexikanischer Peso
1.45407
1,45%
CZK
Tschechische Krone
1.27339
1,27%
IDR
Indonesische Rupiah
1.0684
1,07%
RON
Rumänischer Leu
0.92063
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.74288
0,74%
TRY
Türkische Lira
0.69252
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.6547999999999999
0,65%
THB
Thailändischer Baht
0.6151
0,62%
SEK
Schwedische Krone
0.55066
0,55%
DOP
Dominikanischer Peso
0.51267
0,51%
PHP
Philippinischer Peso
0.47208
0,47%
KES
Kenia-Schilling
0.45763
0,46%
KZT
Tenge
0.44152
0,44%
PEN
Peruanischer Sol
0.4021
0,40%
CLP
Chilenischer Peso
0.39447
0,39%
CNY
Renminbi Yuan
0.38617
0,39%
UYU
Uruguayischer Peso
0.29662
0,30%
ILS
Shekel
0.20878
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18966
0,19%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17778
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14905
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14248
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09808
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09793
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08356
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06977
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06326999999999999
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.03348
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.03339
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01287
0,01%

Diversifikation

Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.599690000000002
28,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund machen 28,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
7.92281
7,92%
3i Infrastructure Ord
3.27918
3,28%
BioPharma Credit Ord
2.7567
2,76%
Renewables Infrastructure Grp
2.74787
2,75%
Greencoat UK Wind
2.6655
2,67%
International Public Partnerships Ord
2.28455
2,28%
HICL Infrastructure PLC Ord
2.26362
2,26%
Burford Capital
1.6672
1,67%
Wheaton Precious Metals Corp
1.51024
1,51%
Greencoat Renewables
1.50202
1,50%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
4.95739
4,96%
REITs
4.36459
4,36%
Metalle & Bergbau
2.06612
2,07%
Immobilien
1.73726
1,74%
Software
1.04163
1,04%
Halbleiter
1.01709
1,02%
Hardware
0.81466
0,81%
Banken
0.78623
0,79%
Pharmaunternehmen
0.65251
0,65%
Zykl. Konsumgüter
0.59031
0,59%
Versicherungen
0.53532
0,54%
Öl & Gas
0.49434
0,49%
Interaktive Medien
0.47496
0,47%
Kapitalmärkte
0.3834
0,38%
Verpackte Konsumgüter
0.34503
0,35%
Industrieprodukte
0.27803
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23287
0,23%
Telekommunikation
0.22992
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.21541
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18763
0,19%
Bauwesen
0.18051
0,18%
Transport
0.16021
0,16%
Chemikalien
0.15463
0,15%
Basiskonsumgüter
0.13424
0,13%
Unternehmensdienste
0.13127
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.12234
0,12%
Konglomerate
0.11953
0,12%
Schwere Maschinen
0.11054
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10862
0,11%
Krankenversicherungen
0.09678
0,10%
Regulierte Versorger
0.0962
0,10%
Medien
0.08652
0,09%
Reisen & Freizeit
0.07113
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06467
0,06%
Restaurants
0.06147
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06144
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03129
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03001
0,03%
Landwirtschaft
0.0235
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01816
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01805
0,02%
Stahl
0.01736
0,02%
Baustoffe
0.01561
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01429
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01208
0,01%
Biotechnologie
0.01015
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00769
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00434
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00289
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0028
0,00%
Tabakprodukte
0.00078
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00025
0,00%
Industrievertrieb
0.00022
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,20€ an Gewinn erzielt, also +2,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund beträgt seit dem 21.11.2023 2,72% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.4.2025 - 12.4.2025
-1,30%-
1 Monat
?
12.3.2025 - 12.4.2025
-2,94%-
3 Monate
?
12.1.2025 - 12.4.2025
-3,09%-
6 Monate
?
12.10.2024 - 12.4.2025
-4,77%-
1 Jahr
?
12.4.2024 - 12.4.2025
-0,31%-0,31%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
21.11.2023 - 12.4.2025
+2,72%+1,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,35$4,99%
20240,99$4,88%
20230,03$0,16%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
Volatilität
?
4,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund um maximal
-6,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Income Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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