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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
602 Mio. €
Positionen
246
Auflage
11.12.2023
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 602 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA Gbl HY TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
602 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,11 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Brasilien
Mexiko
Kanada
Chile
Kolumbien
Italien
Niederlande
Israel
Panama
Japan
Schweden
Indien
Slowenien
Rumänien
Luxemburg
Guatemala
Ghana
Kroatien
Jersey
Spanien
Puerto Rico
Polen
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
HRK
Kroatische Kuna
JEP
Jersey Pfund
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund machen 9,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
alstria office REIT-AG 5.5%
CSN Resources S.A. 8.875%
Axian Telecom 144A
CVS Health Corp 6.75%
UWN Holdings LLC 6.625%
Deuce Finco
1261229 Bc Ltd. 10%
C&W Senior Finance Ltd. 9%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,42%Aktuelle Rendite
7,15%Durchschnittlicher Kupon
6,96%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,30€ an Gewinn erzielt, also +10,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2023 10,13% (entspricht 4,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,50% | - |
| 1 Monat | -2,08% | - |
| 3 Monate | -0,94% | - |
| 6 Monate | -0,13% | - |
| 1 Jahr | +6,26% | +6,26% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,13% | +4,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19£ | 7,32% |
| 2024 | 0,77£ | 7,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Volatilität
3,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,87
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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