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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
37,78 Mio. €
Positionen
62
Auflage
11.12.2023
Kurs
NAV
£
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,78 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA/NAREIT Developed
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
37,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,9 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Australien
Vereinigtes Königreich
Singapur
Hongkong
Kanada
Frankreich
Deutschland
Spanien
Belgien
Finnland
Indien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund machen 45,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prologis Inc
Equinix Inc
Welltower Inc
Simon Property Group Inc
Ventas Inc
AvalonBay Communities Inc
Goodman Group
Equity Residential
Essex Property Trust Inc
Sun Communities Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund beträgt seit dem 11.12.2023 -2,07% (entspricht -1,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,96% | - |
| 1 Monat | -7,00% | - |
| 3 Monate | -8,78% | - |
| 6 Monate | -11,17% | - |
| 1 Jahr | -5,00% | -5,00% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,07% | -1,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,06£ | 2,50% |
| 2024 | 0,29£ | 2,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund
Volatilität
12,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-19,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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