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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund

ISIN
LU2714838641

WKN
A3E2J7

Aktien

Welt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
134,67 Mio. €
Positionen
?
986
Auflage
?
11.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

134,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,23 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.22686
64,23%

Japan

5.50794
5,51%

Vereinigtes Königreich

3.20842
3,21%

Kanada

2.97568
2,98%

China

2.84506
2,85%

Deutschland

2.48235
2,48%

Frankreich

2.18098
2,18%

Schweiz

2.1805
2,18%

Taiwan

1.67296
1,67%

Indien

1.39376
1,39%

Australien

1.29404
1,29%

Niederlande

1.23642
1,24%

Südkorea

0.78049
0,78%

Schweden

0.65512
0,66%

Dänemark

0.58279
0,58%

Italien

0.58221
0,58%

Spanien

0.57333
0,57%

Brasilien

0.54211
0,54%

Singapur

0.51709
0,52%

Hongkong

0.37885
0,38%

Saudi-Arabien

0.34667
0,35%

Finnland

0.30699
0,31%

Südafrika

0.22246
0,22%

Indonesien

0.20952
0,21%

Österreich

0.16847
0,17%

Thailand

0.1496
0,15%

Mexiko

0.13567
0,14%

Norwegen

0.13416
0,13%

Portugal

0.12059
0,12%

Philippinen

0.09209
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08229
0,08%

Luxemburg

0.07925
0,08%

Kuwait

0.07559
0,08%

Belgien

0.06986
0,07%

Katar

0.06762
0,07%

Ungarn

0.04563
0,05%

Irland

0.03666
0,04%

Puerto Rico

0.03615
0,04%

Chile

0.03391
0,03%

Peru

0.03384
0,03%

Türkei

0.02519
0,03%

Polen

0.02361
0,02%

Malaysia

0.02029
0,02%

Kolumbien

0.01829
0,02%

Regionen

Amerika
67.96867
67,97%
Europa
14.66734
14,67%
Asien
14.198849999999998
14,20%
Ozeanien
1.29404
1,29%
Afrika
0.22712
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.26301000000001
64,26%
EUR
Euro
7.837109999999999
7,84%
JPY
Japanischer Yen
5.50794
5,51%
GBP
Pfund Sterling
3.20842
3,21%
CAD
Kanadischer Dollar
2.97568
2,98%
CNY
Renminbi Yuan
2.84506
2,85%
CHF
Schweizer Franken
2.1805
2,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.67296
1,67%
INR
Indische Rupie
1.39376
1,39%
AUD
Australischer Dollar
1.29404
1,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78049
0,78%
SEK
Schwedische Krone
0.65512
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.58279
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.54211
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.51709
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37885
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.34667
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22246
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20952
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.1496
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13567
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13416
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.09209
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08229
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07559
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06762
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.04563
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03391
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.03384
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02519
0,03%
PLN
Złoty
0.02361
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02029
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01829
0,02%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.68045
23,68%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund machen 23,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
4.97523
4,98%
Microsoft Corp
3.87492
3,87%
NVIDIA Corp
3.831
3,83%
Amazon.com Inc
2.75572
2,76%
Meta Platforms Inc Class A
1.96312
1,96%
Alphabet Inc Class C
1.44383
1,44%
Eli Lilly and Co
1.2925
1,29%
Broadcom Inc
1.27764
1,28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.17789
1,18%
Tesla Inc
1.0886
1,09%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.18482
10,18%
Halbleiter
9.09179
9,09%
Banken
8.345
8,35%
Hardware
7.49126
7,49%
Zykl. Konsumgüter
6.4822
6,48%
Interaktive Medien
5.96555
5,97%
Pharmaunternehmen
5.10959
5,11%
Öl & Gas
3.95602
3,96%
Versicherungen
3.24307
3,24%
Fahrzeuge & Komponenten
2.37103
2,37%
Industrieprodukte
2.32307
2,32%
Verpackte Konsumgüter
2.26357
2,26%
Kreditdienstleistungen
2.0812
2,08%
Medizinprodukte & Geräte
2.0497
2,05%
Regulierte Versorger
1.87456
1,87%
Telekommunikation
1.86064
1,86%
Kapitalmärkte
1.73389
1,73%
Chemikalien
1.61234
1,61%
REITs
1.56401
1,56%
Basiskonsumgüter
1.55848
1,56%
Vermögensverwaltung
1.50836
1,51%
Krankenversicherungen
1.13037
1,13%
Transport
1.10785
1,11%
Medien
0.98739
0,99%
Unternehmensdienste
0.95006
0,95%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.92904
0,93%
Reisen & Freizeit
0.85997
0,86%
Med. Diagnostik & Forschung
0.82229
0,82%
Bauwesen
0.82211
0,82%
Restaurants
0.81716
0,82%
Biotechnologie
0.80202
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77715
0,78%
Immobilien
0.61462
0,61%
Metalle & Bergbau
0.51992
0,52%
Schwere Maschinen
0.49613
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.40733
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.36977
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.36224
0,36%
Baustoffe
0.3222
0,32%
Konglomerate
0.31549
0,32%
Abfallwirtschaft
0.30243
0,30%
Medizinischer Vertrieb
0.25043
0,25%
Stahl
0.23623
0,24%
Industrievertrieb
0.21638
0,22%
Finanzdienstleistungen
0.1979
0,20%
Forsterzeugnisse
0.19744
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.1809
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.17898
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17221
0,17%
Landwirtschaft
0.15
0,15%
Haushaltsprodukte
0.07201
0,07%
Bildung
0.04516
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.02456
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 20,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 119,00€ an Gewinn erzielt, also +11,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2023 11,90% (entspricht 5,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.4.2025 - 14.4.2025
+5,36%-
1 Monat
?
14.3.2025 - 14.4.2025
-5,56%-
3 Monate
?
14.1.2025 - 14.4.2025
-11,33%-
6 Monate
?
14.10.2024 - 14.4.2025
-7,29%-
1 Jahr
?
14.4.2024 - 14.4.2025
-1,03%-1,03%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.12.2023 - 14.4.2025
+11,90%+5,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,03£1,39%
20240,17£1,43%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
?
12,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund um maximal
-18,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!