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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
112,86 Mio. €
Positionen
294
Auflage
14.12.2023
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 112,86 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
112,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,89 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Tschechien
Kolumbien
Chile
Malaysia
Dominikanische Republik
Paraguay
Brasilien
Philippinen
Singapur
Thailand
Elfenbeinküste
Peru
Ghana
Marokko
Vereinigte Arabische Emirate
Costa Rica
Indonesien
Argentinien
Kenia
Vereinigte Staaten
Benin
Oman
Usbekistan
Bermuda
Mexiko
Rumänien
Polen
Ukraine
Südafrika
Albanien
Panama
Lettland
Jordanien
Ecuador
Senegal
Slowenien
Jamaika
Ungarn
Sambia
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund enthalten:
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
UZS
Uzbekischer Soʻm
BMD
Bermuda-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
ALL
Lek
PAB
Panamaischer Balboa
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund machen 24,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 7%
Dominican Republic 6.6%
Malaysia (Government Of) 4.662%
Paraguay (Republic of) 5.4%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Chile (Republic Of) 5.8%
Secretaria Do Tesouro Nacional
Morocco (Kingdom of) 6.5%
Thailand (Kingdom Of) 3.39%
Colombia (Republic Of) 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,11%Aktuelle Rendite
5,83%Durchschnittlicher Kupon
5,80%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,80€ an Gewinn erzielt, also +5,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund beträgt seit dem 14.12.2023 5,58% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,14% | - |
| 1 Monat | -1,23% | - |
| 3 Monate | +2,43% | - |
| 6 Monate | -0,81% | - |
| 1 Jahr | +4,81% | +4,81% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,58% | +2,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30£ | 6,47% |
| 2024 | 1,25£ | 6,36% |
| 2023 | 0,28£ | 1,41% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Volatilität
4,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-5,84%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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