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Schroder International Selection Fund Dynamic Income

ISIN
LU2726378222

WKN
A4015M

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
273,63 Mio. €
Positionen
?
1.180
Auflage
?
15.01.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income wurde am 15. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 273,63 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

273,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

739,39 €

Auflagedatum

15. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.20199
51,20%

Vereinigtes Königreich

5.45652
5,46%

Deutschland

4.75903
4,76%

Frankreich

4.41849
4,42%

Australien

3.89907
3,90%

Japan

3.48736
3,49%

Italien

2.9061399999999997
2,91%

Spanien

2.85636
2,86%

Kanada

2.6680099999999998
2,67%

China

2.6204099999999997
2,62%

Südafrika

2.52491
2,52%

Brasilien

2.36662
2,37%

Bermuda

2.00156
2,00%

Schweiz

1.93867
1,94%

Niederlande

1.76925
1,77%

Schweden

1.33834
1,34%

Irland

1.3195599999999998
1,32%

Portugal

0.8514799999999999
0,85%

Indonesien

0.84506
0,85%

Taiwan

0.83523
0,84%

Indien

0.76263
0,76%

Singapur

0.5553899999999999
0,56%

Südkorea

0.55462
0,55%

Norwegen

0.41007
0,41%

Tschechien

0.40624
0,41%

Dänemark

0.36395
0,36%

Israel

0.32315000000000005
0,32%

Polen

0.24808000000000002
0,25%

Finnland

0.21913999999999997
0,22%

Belgien

0.19439
0,19%

Saudi-Arabien

0.16463
0,16%

Kaimaninseln

0.15227
0,15%

Macao

0.13507999999999998
0,14%

Mexiko

0.11001
0,11%

Hongkong

0.10782
0,11%

Griechenland

0.10725
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08551
0,09%

Österreich

0.08363
0,08%

Türkei

0.06459000000000001
0,06%

Malaysia

0.05885
0,06%

Thailand

0.05302
0,05%

Chile

0.038220000000000004
0,04%

Katar

0.03483
0,03%

Luxemburg

0.03357
0,03%

Philippinen

0.03081
0,03%

Kuwait

0.02931
0,03%

Peru

0.02673
0,03%

Jersey

0.02564
0,03%

Ungarn

0.01747
0,02%

Kolumbien

0.01745
0,02%

Kasachstan

0.01562
0,02%

Bahrain

0.01538
0,02%

Nigeria

0.01529
0,02%

Vietnam

0.01511
0,02%

Neuseeland

0.01504
0,02%

Ägypten

0.01132
0,01%

Regionen

Amerika
58.580780000000004
58,58%
Europa
29.738200000000003
29,74%
Asien
10.828299999999999
10,83%
Ozeanien
3.91411
3,91%
Afrika
2.57004
2,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
51.20199
51,20%
EUR
Euro
19.523699999999998
19,52%
GBP
Pfund Sterling
5.45652
5,46%
AUD
Australischer Dollar
3.89907
3,90%
JPY
Japanischer Yen
3.48736
3,49%
CAD
Kanadischer Dollar
2.6680099999999998
2,67%
CNY
Renminbi Yuan
2.6204099999999997
2,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.52491
2,52%
BRL
Brasilianischer Real
2.36662
2,37%
BMD
Bermuda-Dollar
2.00156
2,00%
CHF
Schweizer Franken
1.93867
1,94%
SEK
Schwedische Krone
1.33834
1,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.84506
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83523
0,84%
INR
Indische Rupie
0.76263
0,76%
SGD
Singapur-Dollar
0.5553899999999999
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55462
0,55%
NOK
Norwegische Krone
0.41007
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.40624
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.36395
0,36%
ILS
Shekel
0.32315000000000005
0,32%
PLN
Złoty
0.24808000000000002
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.16463
0,16%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15227
0,15%
MOP
Macau-Pataca
0.13507999999999998
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11001
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10782
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.08551
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.06459000000000001
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05885
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05302
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.038220000000000004
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03483
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03081
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02931
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02673
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02564
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01747
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01745
0,02%
KZT
Tenge
0.01562
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01538
0,02%
NGN
Naira
0.01529
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01511
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01504
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01132
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.65562
29,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income machen 29,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.72237
4,72%
E-mini Health Care Select Sector Future June 25
4.43612
4,44%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
3.6272
3,63%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
3.62476
3,62%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
3.4123
3,41%
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
3.24637
3,25%
Future on TOPIX
2.91257
2,91%
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
1.43559
1,44%
Federal National Mortgage Association 6%
1.28816
1,29%
M42 Coal Month Future June 25
0.95018
0,95%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.76781
3,77%
Banken
3.21303
3,21%
REITs
2.71703
2,72%
Öl & Gas
2.51812
2,52%
Metalle & Bergbau
2.21561
2,22%
Halbleiter
2.08398
2,08%
Software
1.8728
1,87%
Versicherungen
1.61235
1,61%
Hardware
1.47558
1,48%
Telekommunikation
1.39816
1,40%
Regulierte Versorger
1.38553
1,39%
Industrieprodukte
1.36875
1,37%
Medizinprodukte & Geräte
1.35033
1,35%
Zykl. Konsumgüter
1.30881
1,31%
Interaktive Medien
1.27161
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.0333
1,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88947
0,89%
Krankenversicherungen
0.86101
0,86%
Transport
0.62845
0,63%
Chemikalien
0.62793
0,63%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62616
0,63%
Bauwesen
0.60854
0,61%
Konglomerate
0.55903
0,56%
Reisen & Freizeit
0.52695
0,53%
Biotechnologie
0.42652
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.40787
0,41%
Kapitalmärkte
0.40636
0,41%
Schwere Maschinen
0.37475
0,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36311
0,36%
Vermögensverwaltung
0.35526
0,36%
Unternehmensdienste
0.31984
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31473
0,31%
Immobilien
0.26703
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.24791
0,25%
Medien
0.24112
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22286
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.2208
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.21189
0,21%
Stahl
0.2005
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.17375
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.16543
0,17%
Forsterzeugnisse
0.16042
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.13884
0,14%
Restaurants
0.09335
0,09%
Industrievertrieb
0.07639
0,08%
Baustoffe
0.0631
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04819
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03397
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0266
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02006
0,02%
Landwirtschaft
0.02004
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01489
0,01%
Tabakprodukte
0.01243
0,01%
Bildung
0.00567
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Dynamic Income beträgt seit dem 15.1.2024 -0,85% (entspricht -0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-3,69%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-8,32%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-13,65%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-9,90%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-7,66%-7,66%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.1.2024 - 11.4.2025
-0,85%-0,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Dynamic Income
Volatilität
?
12,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,10%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Dynamic Income um maximal
-16,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Dynamic Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Dynamic Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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