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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,29 Mio. €
Positionen
77
Auflage
12.02.2024
Kurs
NAV
€
€
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III wurde am 12. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,29 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,83 €
Auflagedatum
12. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Australien
Vereinigtes Königreich
Belgien
Schweden
Finnland
Griechenland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III machen 18,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aprr SA 0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%
Metropolitan Life Global Funding I 4%
Prologis International Funding II SA 1.75%
Citigroup Inc. 1.625%
V.F. Corp 0.25%
Booking Holdings Inc 0.5%
Banco Santander, S.A. 2.125%
BP Capital Markets PLC 2.519%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 0.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,59%Durchschnittlicher Kupon
2,81%Aktuelle Rendite
2,68%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,60€ an Gewinn erzielt, also +4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III beträgt seit dem 12.2.2024 4,76% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,25% | - |
| 1 Monat | -0,11% | - |
| 3 Monate | +0,54% | - |
| 6 Monate | +1,09% | - |
| 1 Jahr | +4,35% | +4,35% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,76% | +4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III
Volatilität
1,45%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,00
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-1,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond III?
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